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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 742.00 | 1 547.00 | 2 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 483.00 | 11 971.00 | 10 512.00 | 22 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 830.00 | 7 841.00 | 11 990.00 | 19 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 228.00 | 20 554.00 | 32 674.00 | 53 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 363 118.00 | | 363 118.00 | 363 118.00 |
CF Disponibilités | 255 163.00 | | 255 163.00 | 255 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 434.00 | | 619 434.00 | 619 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 661.00 | 20 554.00 | 652 108.00 | 672 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 115 359.00 | 194 079.00 | | 115 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 782.00 | 207 280.00 | | 385 782.00 |
DL TOTAL (I) | 510 601.00 | 410 819.00 | | 510 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 510.00 | 79 157.00 | | 37 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 996.00 | 59 759.00 | | 103 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 507.00 | 190 133.00 | | 141 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 108.00 | 600 951.00 | | 652 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 387.00 | 177 890.00 | | 67 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 609.00 | | 38 862.00 | 44 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 244.00 | 53 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 244.00 | 42 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 984.00 | | 36 573.00 | 35 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 571.00 | 5 618.00 | 635.00 | 15 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 571.00 | 4 876.00 | 635.00 | 15 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 896.00 | 372 896.00 | | 372 896.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 507.00 | 141 507.00 | | 141 507.00 |