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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 483.00 | 9 456.00 | 13 027.00 | 22 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 501.00 | 6 115.00 | 7 386.00 | 13 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 609.00 | 15 571.00 | 29 039.00 | 44 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 226.00 | | 241 226.00 | 241 226.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 095.00 | | 318 095.00 | 318 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 913.00 | | 571 913.00 | 571 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 522.00 | 15 571.00 | 600 951.00 | 616 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 194 079.00 | 260 063.00 | | 194 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 280.00 | 194 016.00 | | 207 280.00 |
DL TOTAL (I) | 410 819.00 | 463 539.00 | | 410 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 208.00 | 29 150.00 | | 21 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 157.00 | 43 968.00 | | 79 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 759.00 | 45 658.00 | | 59 759.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 133.00 | 148 776.00 | | 190 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 951.00 | 612 315.00 | | 600 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 133.00 | 128 382.00 | | 190 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 753.00 | 44 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 35 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 146.00 | 3 732.00 | 2 306.00 | 14 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 146.00 | 3 732.00 | 306.00 | 12 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 241 226.00 | 241 226.00 | | 241 226.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 171.00 | 8 928.00 | 12 242.00 | 21 171.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 443.00 | 262 443.00 | | 262 443.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 133.00 | 177 890.00 | 12 242.00 | 190 133.00 |