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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 253.00 | 4 195.00 | 18 057.00 | 22 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 554.00 | 4 386.00 | 6 167.00 | 10 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 431.00 | 10 582.00 | 32 849.00 | 43 431.00 |
BT Marchandises | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 358 248.00 | | 358 248.00 | 358 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 309.00 | | 577 309.00 | 577 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 741.00 | 10 582.00 | 610 159.00 | 620 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 220 750.00 | 101 792.00 | | 220 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 313.00 | 218 959.00 | | 239 313.00 |
DL TOTAL (I) | 469 523.00 | 330 210.00 | | 469 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 664.00 | 45 982.00 | | 37 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 160.00 | 53 003.00 | | 31 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 805.00 | 38 528.00 | | 41 805.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 636.00 | 167 525.00 | | 140 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 159.00 | 497 736.00 | | 610 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 525.00 | 129 904.00 | | 111 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 471.00 | | 7 260.00 | 39 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 43 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 32 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 846.00 | | 7 260.00 | 28 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 942.00 | 3 563.00 | 923.00 | 7 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 33.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976.00 | 3 529.00 | 923.00 | 5 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 128 562.00 | 128 562.00 | | 128 562.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 622.00 | 8 510.00 | 29 111.00 | 37 622.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 572.00 | 149 572.00 | | 149 572.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 636.00 | 111 525.00 | 29 111.00 | 140 636.00 |