| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 15 957.00 | 23 043.00 | 39 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 000.00 | 15 957.00 | 48 043.00 | 64 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
072 Créances – Autres | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
084 Disponibilités | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
110 Total général Actif | 87 871.00 | 15 957.00 | 71 914.00 | 87 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 993.00 | 95 787.00 | | 93 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 363.00 | 36 551.00 | | 35 363.00 |
230 Autres produits | 372.00 | 1 063.00 | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 729.00 | 133 401.00 | | 129 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 724.00 | 67 129.00 | | 62 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 631.00 | -7 578.00 | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 20 776.00 | 23 318.00 | | 20 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 985.00 | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 216.00 | 36 894.00 | | 36 216.00 |
252 Charges sociales | 15 869.00 | 15 698.00 | | 15 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 200.00 | 5 757.00 | | 10 200.00 |
262 Autres charges | 1 465.00 | 583.00 | | 1 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 431.00 | 142 786.00 | | 148 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 702.00 | -9 385.00 | | -18 702.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 9 752.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 275.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 848.00 | 122.00 | | -16 848.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |