| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 853.00 | 12 626.00 | 10 227.00 | 22 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 853.00 | 12 626.00 | 35 227.00 | 47 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
110 Total général Actif | 113 747.00 | 12 626.00 | 101 121.00 | 113 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 121.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 589.00 | 162 988.00 | | 152 589.00 |
224 Production immobilisée | | 2 073.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 712.00 | 1 067.00 | | 2 712.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 16.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 301.00 | 166 144.00 | | 157 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 640.00 | 80 184.00 | | 67 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 524.00 | 1 642.00 | | 4 524.00 |
242 Autres charges externes. | 30 128.00 | 31 374.00 | | 30 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 2 648.00 | | 945.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 420.00 | 47 927.00 | | 36 420.00 |
252 Charges sociales | 9 687.00 | 9 007.00 | | 9 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 085.00 | 1 885.00 | | 2 085.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 423.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 944.00 | 175 091.00 | | 151 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 357.00 | -8 947.00 | | 5 357.00 |
280 Produits financiers | | 2 500.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 669.00 | | |
294 Charges financières | 55.00 | 109.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 1 073.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 357.00 | 34.00 | | 4 357.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |