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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 852.00 | 8 656.00 | 13 196.00 | 21 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 852.00 | 8 656.00 | 38 196.00 | 46 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
084 Disponibilités | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
110 Total général Actif | 78 962.00 | 8 656.00 | 70 306.00 | 78 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 999.00 | 136 934.00 | | 143 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 433.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 46.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 502.00 | 138 413.00 | | 145 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 012.00 | 67 623.00 | | 64 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 950.00 | 589.00 | | -4 950.00 |
242 Autres charges externes. | 22 337.00 | 21 059.00 | | 22 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 716.00 | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 751.00 | 31 280.00 | | 43 751.00 |
252 Charges sociales | 8 045.00 | 6 066.00 | | 8 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 885.00 | 10 971.00 | | 1 885.00 |
262 Autres charges | 800.00 | 374.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 762.00 | 138 678.00 | | 136 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 740.00 | -265.00 | | 8 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 235.00 | 28 187.00 | | 5 235.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 84.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 451.00 | 13 642.00 | | 2 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 831.00 | 14 196.00 | | 9 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |