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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 853.00 | 40 570.00 | 17 283.00 | 57 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 853.00 | 40 570.00 | 42 283.00 | 82 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
072 Créances – Autres | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
084 Disponibilités | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
110 Total général Actif | 109 298.00 | 40 570.00 | 68 728.00 | 109 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 934.00 | | | 136 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 589.00 | | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
252 Charges sociales | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
262 Autres charges | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 678.00 | | | 138 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -265.00 | | | -265.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |