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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 853.00 | 10 541.00 | 12 312.00 | 22 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 853.00 | 10 541.00 | 37 312.00 | 47 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
110 Total général Actif | 76 992.00 | 10 541.00 | 66 451.00 | 76 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 988.00 | 143 999.00 | | 162 988.00 |
224 Production immobilisée | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 067.00 | 1 500.00 | | 1 067.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 144.00 | 145 502.00 | | 166 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 184.00 | 64 012.00 | | 80 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 643.00 | -4 950.00 | | 1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 31 374.00 | 22 337.00 | | 31 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 882.00 | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 927.00 | 43 751.00 | | 47 927.00 |
252 Charges sociales | 9 007.00 | 8 045.00 | | 9 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 800.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 091.00 | 136 762.00 | | 175 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 947.00 | 8 740.00 | | -8 947.00 |
280 Produits financiers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 669.00 | 5 235.00 | | 7 669.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 426.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 073.00 | 2 451.00 | | 1 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 1 267.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34.00 | 9 831.00 | | 34.00 |