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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 590.00 | | 507 590.00 | 507 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 217.00 | 433.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 563.00 | 1 127.00 | 1 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 439.00 | 780.00 | 515 659.00 | 516 439.00 |
BT Marchandises | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 582.00 | | 136 582.00 | 136 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 022.00 | 780.00 | 652 242.00 | 653 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
DL TOTAL (I) | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 806.00 | | | 420 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 530.00 | | | 582 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 242.00 | | | 652 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 332.00 | | | 128 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 153.00 | | 78 153.00 | 78 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 806.00 | 44 761.00 | 183 889.00 | 420 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 367.00 | 14 161.00 | 206.00 | 14 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 530.00 | 128 332.00 | 262 042.00 | 582 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
ST Autres comptes | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 104.00 | | | 55 104.00 |