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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 651.00 | 8 349.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 607 590.00 | | 607 590.00 | 607 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 209.00 | 12 909.00 | 59 300.00 | 72 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 890.00 | 15 209.00 | 692 681.00 | 707 890.00 |
BT Marchandises | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CF Disponibilités | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 141.00 | | 135 141.00 | 135 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 031.00 | 15 209.00 | 827 821.00 | 843 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 186 635.00 | 147 670.00 | | 186 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 145.00 | 38 965.00 | | 78 145.00 |
DL TOTAL (I) | 292 279.00 | 214 135.00 | | 292 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 364.00 | 322 601.00 | | 356 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 531.00 | 55 934.00 | | 50 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 604.00 | 85 724.00 | | 92 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 042.00 | 33 868.00 | | 36 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 542.00 | 498 127.00 | | 535 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 821.00 | 712 262.00 | | 827 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 056.00 | | 110 838.00 | 607 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 004.00 | 17 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 707 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 590.00 | | 100 000.00 | 517 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 607.00 | | 10 838.00 | 16 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164.00 | 9 046.00 | | 6 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 1 429.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | 7 617.00 | | 5 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 364.00 | 71 150.00 | 280 951.00 | 356 364.00 |
VI Groupe et associés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 496.00 | 38 611.00 | 1 885.00 | 40 496.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 542.00 | 250 328.00 | 280 951.00 | 535 542.00 |