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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 079.00 | 6 921.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 607 590.00 | | 607 590.00 | 607 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254.00 | 945.00 | 2 309.00 | 3 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 000.00 | 19 174.00 | 64 826.00 | 84 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 413.00 | 23 198.00 | 699 216.00 | 722 413.00 |
BT Marchandises | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CF Disponibilités | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 635.00 | | 163 635.00 | 163 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 048.00 | 23 198.00 | 862 850.00 | 886 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 264 779.00 | 186 635.00 | | 264 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 658.00 | 78 145.00 | | 112 658.00 |
DL TOTAL (I) | 404 937.00 | 292 279.00 | | 404 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 269.00 | 356 364.00 | | 285 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 869.00 | 50 531.00 | | 50 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 712.00 | 92 604.00 | | 88 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 063.00 | 36 042.00 | | 33 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 912.00 | 535 542.00 | | 457 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 850.00 | 827 821.00 | | 862 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 890.00 | | 34 378.00 | 707 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 856.00 | 17 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 856.00 | 722 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 590.00 | | | 617 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 859.00 | | 14 394.00 | 72 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | | 19 984.00 | 17 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 209.00 | 7 989.00 | | 15 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 429.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | 6 560.00 | | 13 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 269.00 | 71 911.00 | 213 358.00 | 285 269.00 |
VI Groupe et associés | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 082.00 | 40 916.00 | 2 166.00 | 43 082.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 912.00 | 193 685.00 | 264 227.00 | 457 912.00 |