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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 590.00 | | 507 590.00 | 507 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 433.00 | 217.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | 1 511.00 | 1 769.00 | 3 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 435.00 | 1 944.00 | 524 491.00 | 526 435.00 |
BT Marchandises | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 49 495.00 | | 49 495.00 | 49 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 785.00 | 1 944.00 | 628 841.00 | 630 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DG Autres réserves | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 908.00 | 44 712.00 | | 52 908.00 |
DL TOTAL (I) | 122 620.00 | 69 712.00 | | 122 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 078.00 | 420 806.00 | | 376 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 700.00 | 78 153.00 | | 69 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 867.00 | 55 746.00 | | 32 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 575.00 | 27 825.00 | | 27 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 221.00 | 582 530.00 | | 506 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 841.00 | 652 242.00 | | 628 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 693.00 | 128 332.00 | | 105 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 439.00 | | | 516 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 1 164.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 1 164.00 | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 078.00 | 45 251.00 | 138 672.00 | 376 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
VP Divers | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 251.00 | 14 926.00 | 325.00 | 15 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 221.00 | 105 693.00 | 208 372.00 | 506 221.00 |