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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 590.00 | | 507 590.00 | 507 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | 2 533.00 | 747.00 | 3 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 794.00 | 3 183.00 | 529 611.00 | 532 794.00 |
BT Marchandises | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 805.00 | | 104 805.00 | 104 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 598.00 | 3 183.00 | 634 416.00 | 637 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 236.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 95 120.00 | 42 476.00 | | 95 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 550.00 | 52 908.00 | | 52 550.00 |
DL TOTAL (I) | 175 170.00 | 122 620.00 | | 175 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 858.00 | 376 078.00 | | 330 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 908.00 | 69 700.00 | | 61 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 637.00 | 32 867.00 | | 44 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 844.00 | 27 575.00 | | 21 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 246.00 | 506 221.00 | | 459 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 416.00 | 628 841.00 | | 634 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 227.00 | 105 693.00 | | 112 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 435.00 | | 6 436.00 | 526 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 21 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 532 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 590.00 | | | 507 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | 6 436.00 | 14 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | 1 239.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 1 239.00 | | 1 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 858.00 | 45 747.00 | 187 977.00 | 330 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 138.00 | 13 890.00 | 248.00 | 14 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 246.00 | 112 227.00 | 249 885.00 | 459 246.00 |