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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 3 757.00 | 320.00 | 4 077.00 |
AN Terrains | 209 471.00 | | 209 471.00 | 209 471.00 |
AP Constructions | 1 605 196.00 | 1 557 162.00 | 48 033.00 | 1 605 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 247.00 | 46 611.00 | 3 636.00 | 50 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 878.00 | 21 435.00 | 2 442.00 | 23 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 425.00 | 1 628 966.00 | 293 459.00 | 1 922 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 399.00 | 96 724.00 | 273 674.00 | 370 399.00 |
BZ Autres créances | 275 741.00 | | 275 741.00 | 275 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
CF Disponibilités | 240 128.00 | | 240 128.00 | 240 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 746.00 | 96 724.00 | 881 022.00 | 977 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 172.00 | 1 725 690.00 | 1 174 481.00 | 2 900 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 420.00 | 202 420.00 | | 202 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
DG Autres réserves | 164 606.00 | 164 606.00 | | 164 606.00 |
DH Report à nouveau | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 451.00 | 88 636.00 | | 32 451.00 |
DL TOTAL (I) | 508 356.00 | 475 904.00 | | 508 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 62.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 838.00 | 153 482.00 | | 167 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | 201 986.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 053.00 | 588 789.00 | | 347 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 928.00 | 191 861.00 | | 143 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 620.00 | | |
EA Autres dettes | 6 453.00 | 16 971.00 | | 6 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 191 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 124.00 | 1 355 658.00 | | 666 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 481.00 | 1 831 563.00 | | 1 174 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 527.00 | 153 671.00 | | 665 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 62.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -38.00 | | -38.00 | -38.00 |
FG Production vendue services | 1 118 333.00 | | 1 118 333.00 | 1 118 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 295.00 | | 1 118 295.00 | 1 118 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 36 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 7 561.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 7 561.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 9 538.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 9 538.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -1 977.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 31 432.00 | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 867.00 | 1 368 128.00 | | 1 195 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 415.00 | 1 279 491.00 | | 1 163 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 451.00 | 88 636.00 | | 32 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 609.00 | | | 1 883 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 532.00 | | | 1 879 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 722.00 | 18 244.00 | | 1 610 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 965.00 | 18 244.00 | | 1 606 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 053.00 | 347 053.00 | | 347 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 247.00 | 174 247.00 | | 174 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 912.00 | 652 912.00 | | 652 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 527.00 | 665 527.00 | | 665 527.00 |