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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 142.00 | 320.00 | 2 462.00 |
AN Terrains | 209 471.00 | | 209 471.00 | 209 471.00 |
AP Constructions | 1 763 094.00 | 1 608 704.00 | 154 389.00 | 1 763 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 079.00 | 46 961.00 | 1 117.00 | 48 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 529.00 | 22 387.00 | 13 141.00 | 35 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 191.00 | 1 680 195.00 | 407 996.00 | 2 088 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 017.00 | 96 942.00 | 220 074.00 | 317 017.00 |
BZ Autres créances | 83 761.00 | | 83 761.00 | 83 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
CF Disponibilités | 178 904.00 | | 178 904.00 | 178 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 777.00 | 96 942.00 | 554 834.00 | 651 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 969.00 | 1 777 138.00 | 962 831.00 | 2 739 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 420.00 | 202 420.00 | | 202 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
DG Autres réserves | 114 798.00 | 164 689.00 | | 114 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 031.00 | 155.00 | | 47 031.00 |
DL TOTAL (I) | 384 492.00 | 387 507.00 | | 384 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 474.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 237.00 | 194 483.00 | | 184 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 012.00 | 26 695.00 | | 28 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 716.00 | 368 200.00 | | 306 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 752.00 | 83 544.00 | | 58 752.00 |
EA Autres dettes | | 1 795.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 338.00 | 675 689.00 | | 578 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 831.00 | 1 063 196.00 | | 962 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 325.00 | 648 994.00 | | 550 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 071.00 | 5 016.00 | 1 197 087.00 | 1 192 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 071.00 | 5 016.00 | 1 197 087.00 | 1 192 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 731.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | 5 609.00 | | 4 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | 5 609.00 | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 007.00 | 4 335.00 | | 10 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 007.00 | 4 335.00 | | 10 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | 1 274.00 | | -5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | 172.00 | | 11 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 697.00 | 1 269 895.00 | | 1 277 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 665.00 | 1 269 739.00 | | 1 230 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 031.00 | 155.00 | | 47 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 794.00 | | 76 396.00 | 2 011 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 332.00 | | 76 396.00 | 2 009 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 135.00 | 17 059.00 | | 1 663 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 993.00 | 17 059.00 | | 1 660 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 237.00 | 184 237.00 | | 184 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 716.00 | 306 716.00 | | 306 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
UX Autres créances clients | 317 017.00 | 317 017.00 | | 317 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 661.00 | 402 661.00 | | 402 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 325.00 | 550 325.00 | | 550 325.00 |