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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 142.00 | 320.00 | 2 462.00 |
AN Terrains | 209 471.00 | | 209 471.00 | 209 471.00 |
AP Constructions | 1 695 057.00 | 1 587 080.00 | 107 976.00 | 1 695 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 459.00 | 44 168.00 | 3 291.00 | 47 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 825.00 | 17 633.00 | 1 191.00 | 18 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 830.00 | 1 651 024.00 | 351 806.00 | 2 002 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 768.00 | 116 251.00 | 659 516.00 | 775 768.00 |
BZ Autres créances | 164 932.00 | | 164 932.00 | 164 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
CF Disponibilités | 500 860.00 | | 500 860.00 | 500 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 586.00 | 116 251.00 | 1 407 335.00 | 1 523 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 416.00 | 1 767 275.00 | 1 759 141.00 | 3 526 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 420.00 | 202 420.00 | | 202 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
DG Autres réserves | 164 620.00 | 164 606.00 | | 164 620.00 |
DH Report à nouveau | | 79 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 933.00 | 68 938.00 | | 158 933.00 |
DL TOTAL (I) | 546 216.00 | 536 096.00 | | 546 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 298.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 997.00 | 222 109.00 | | 227 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 589.00 | 16 227.00 | | 14 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 518.00 | 754 156.00 | | 720 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 893.00 | 105 921.00 | | 185 893.00 |
EA Autres dettes | 63 488.00 | 1 213.00 | | 63 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 924.00 | 1 099 926.00 | | 1 212 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 141.00 | 1 636 022.00 | | 1 759 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 083 699.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 298.00 | | 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 997.00 | | | 227 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 689.00 | | 1 276 689.00 | 1 276 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 689.00 | | 1 276 689.00 | 1 276 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | 2 860.00 | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 2 860.00 | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | 855.00 | | 4 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | 855.00 | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | 2 004.00 | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 116.00 | 3 746.00 | | 54 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 247.00 | 1 100 219.00 | | 1 285 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 313.00 | 1 031 281.00 | | 1 126 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 933.00 | 68 938.00 | | 158 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 286.00 | | 2 350.00 | 2 012 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 805.00 | 2 002 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 190.00 | 2 000 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 209.00 | | 2 350.00 | 2 008 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 335.00 | 10 494.00 | 11 805.00 | 1 652 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | 1 615.00 | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 578.00 | 10 494.00 | 10 190.00 | 1 648 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 563.00 | 220 563.00 | | 220 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 518.00 | 720 518.00 | | 720 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
UX Autres créances clients | 775 768.00 | 775 768.00 | | 775 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
VP Divers | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 893.00 | 185 893.00 | | 185 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 688.00 | 943 688.00 | | 943 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 335.00 | 1 198 335.00 | | 1 198 335.00 |