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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AN Terrains | 209 471.00 | | 209 471.00 | 209 471.00 |
AP Constructions | 1 765 358.00 | 1 625 698.00 | 139 659.00 | 1 765 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 079.00 | 47 348.00 | 731.00 | 48 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 529.00 | 26 829.00 | 8 699.00 | 35 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 060 900.00 | 1 702 338.00 | 358 562.00 | 2 060 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 604.00 | 140 658.00 | 157 946.00 | 298 604.00 |
BZ Autres créances | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
CF Disponibilités | 183 511.00 | | 183 511.00 | 183 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 737.00 | 140 658.00 | 466 079.00 | 606 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 637.00 | 1 842 996.00 | 824 641.00 | 2 667 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 420.00 | 202 420.00 | | 202 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
DG Autres réserves | 101 802.00 | 114 798.00 | | 101 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 186.00 | 47 031.00 | | 42 186.00 |
DL TOTAL (I) | 366 650.00 | 384 492.00 | | 366 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 618.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 321.00 | 184 237.00 | | 177 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 259.00 | 28 012.00 | | 32 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 713.00 | 306 716.00 | | 187 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 463.00 | 58 752.00 | | 59 463.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 990.00 | 578 338.00 | | 457 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 641.00 | 962 831.00 | | 824 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 731.00 | 550 325.00 | | 425 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 618.00 | | 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 844.00 | | 1 357 844.00 | 1 357 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 844.00 | | 1 357 844.00 | 1 357 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 397.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 657.00 | 4 674.00 | | 52 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 657.00 | 4 674.00 | | 52 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 043.00 | 10 007.00 | | 66 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 043.00 | 10 007.00 | | 66 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 385.00 | -5 332.00 | | -13 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 11 702.00 | | 9 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 248.00 | 1 277 697.00 | | 1 417 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 061.00 | 1 230 665.00 | | 1 375 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 186.00 | 47 031.00 | | 42 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 191.00 | | 2 264.00 | 2 088 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 555.00 | 2 060 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 555.00 | 2 058 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 729.00 | | 2 264.00 | 2 085 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 195.00 | 22 142.00 | 1 702 338.00 | 1 680 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 320.00 | 2 462.00 | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 053.00 | 21 822.00 | 1 699 876.00 | 1 678 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 96 942.00 | 47 397.00 | 3 681.00 | 96 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 942.00 | 47 397.00 | 3 681.00 | 96 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 942.00 | 47 397.00 | 3 681.00 | 96 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 397.00 | 3 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 321.00 | 177 321.00 | | 177 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 713.00 | 187 713.00 | | 187 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 778.00 | 168 778.00 | | 168 778.00 |
VB T. V. A. | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 634.00 | 353 634.00 | | 353 634.00 |
VW T.V.A. | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 731.00 | 425 731.00 | | 425 731.00 |