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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 3 757.00 | 320.00 | 4 077.00 |
AN Terrains | 209 471.00 | | 209 471.00 | 209 471.00 |
AP Constructions | 1 695 057.00 | 1 577 237.00 | 117 819.00 | 1 695 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 247.00 | 48 919.00 | 1 327.00 | 50 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 878.00 | 22 420.00 | 1 457.00 | 23 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 285.00 | 1 652 335.00 | 359 950.00 | 2 012 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 251.00 | 120 460.00 | 458 791.00 | 579 251.00 |
BZ Autres créances | 239 558.00 | | 239 558.00 | 239 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
CF Disponibilités | 495 625.00 | | 495 625.00 | 495 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 532.00 | 120 460.00 | 1 276 072.00 | 1 396 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 819.00 | 1 772 796.00 | 1 636 022.00 | 3 408 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 420.00 | 202 420.00 | | 202 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
DG Autres réserves | 164 606.00 | 164 606.00 | | 164 606.00 |
DH Report à nouveau | 79 889.00 | 121 088.00 | | 79 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 938.00 | -41 198.00 | | 68 938.00 |
DL TOTAL (I) | 536 096.00 | 467 158.00 | | 536 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 206.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 109.00 | 195 487.00 | | 222 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 227.00 | 7 683.00 | | 16 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 156.00 | 475 853.00 | | 754 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 921.00 | 154 837.00 | | 105 921.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 926.00 | 1 009 529.00 | | 1 099 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 022.00 | 1 476 687.00 | | 1 636 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 699.00 | 1 001 846.00 | | 1 083 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 206.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 503.00 | | 1 096 503.00 | 1 096 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 503.00 | | 1 096 503.00 | 1 096 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 762.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | 491.00 | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | 491.00 | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | 491.00 | | 2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 219.00 | 1 048 086.00 | | 1 100 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 281.00 | 1 089 285.00 | | 1 031 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 938.00 | -41 198.00 | | 68 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 286.00 | | | 2 012 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 209.00 | | | 2 008 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 943.00 | 12 391.00 | | 1 639 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 186.00 | 12 391.00 | | 1 636 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 698.00 | 25 762.00 | | 94 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 698.00 | 25 762.00 | | 94 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 698.00 | 25 762.00 | | 94 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 314.00 | 221 314.00 | | 221 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 156.00 | 754 156.00 | | 754 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 579 251.00 | | | 579 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VP Divers | 239 558.00 | | | 239 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 551.00 | 821 551.00 | | 821 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 699.00 | 1 083 699.00 | | 1 083 699.00 |