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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 856.00 | 198 012.00 | 16 844.00 | 214 856.00 |
AH Fonds commercial | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
AN Terrains | 325 283.00 | 157 953.00 | 167 330.00 | 325 283.00 |
AP Constructions | 3 538 327.00 | 2 512 663.00 | 1 025 663.00 | 3 538 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 298.00 | 803 482.00 | 226 815.00 | 1 030 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888 973.00 | 1 858 243.00 | 1 030 730.00 | 2 888 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BF Prêts | 323 136.00 | | 323 136.00 | 323 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 472 654.00 | 5 530 354.00 | 2 942 300.00 | 8 472 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540 105.00 | 33 410.00 | 1 506 694.00 | 1 540 105.00 |
BN En cours de production de biens | 841 166.00 | | 841 166.00 | 841 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 212 044.00 | 542 227.00 | 7 669 817.00 | 8 212 044.00 |
BZ Autres créances | 1 794 171.00 | | 1 794 171.00 | 1 794 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 429 363.00 | | 2 429 363.00 | 2 429 363.00 |
CF Disponibilités | 2 625 436.00 | | 2 625 436.00 | 2 625 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 328.00 | | 122 328.00 | 122 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 565 222.00 | 575 638.00 | 16 989 585.00 | 17 565 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 037 876.00 | 6 105 991.00 | 19 931 885.00 | 26 037 876.00 |
CU Autres participations | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 248.00 | | | 1 299 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 766 366.00 | | | 1 766 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 620 436.00 | | | 6 620 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 858.00 | | | 1 652 858.00 |
DK Provisions réglementées | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
DL TOTAL (I) | 11 411 813.00 | | | 11 411 813.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 768.00 | | | 778 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 371.00 | | | 969 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 928.00 | | | 4 047 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214 578.00 | | | 2 214 578.00 |
EA Autres dettes | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 419.00 | | | 484 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 501 372.00 | | | 8 501 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 931 885.00 | | | 19 931 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 935 269.00 | | | 7 935 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 669.00 | | 756 669.00 | 756 669.00 |
FG Production vendue services | 32 867 289.00 | | 32 867 289.00 | 32 867 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 623 958.00 | | 33 623 958.00 | 33 623 958.00 |
FM Production stockée | | | 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 972 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 327 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 294 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 023 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 700.00 | |
GE Autres charges | | | 21 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 560 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 087.00 | | | 370 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 872.00 | | | 501 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 593.00 | | | 148 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 279.00 | | | 353 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 871.00 | | | 118 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 616 387.00 | | | 34 616 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 963 529.00 | | | 32 963 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 858.00 | | | 1 652 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 307 202.00 | | 765 212.00 | 8 307 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 765.00 | 398 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 200.00 | 574 560.00 | 8 472 654.00 | 25 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 200.00 | 563 795.00 | 7 812 307.00 | 25 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 810.00 | | 11 054.00 | 250 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 709 199.00 | | 692 102.00 | 7 709 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 192.00 | | 62 056.00 | 347 192.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545 595.00 | 475 348.00 | 490 590.00 | 5 545 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 369.00 | 18 643.00 | | 179 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 366 226.00 | 456 705.00 | 490 590.00 | 5 366 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 548.00 | | 12 644.00 | 85 548.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 304.00 | 18 700.00 | 16 304.00 | 16 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 376.00 | 33 410.00 | 35 376.00 | 35 376.00 |
6T Sur comptes clients | 556 147.00 | 75 925.00 | 89 844.00 | 556 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 973.00 | 109 335.00 | 151 671.00 | 617 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 826.00 | 128 035.00 | 180 619.00 | 719 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 035.00 | 125 220.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 984.00 | 828 984.00 | | 828 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 928.00 | 4 047 928.00 | | 4 047 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 948.00 | 1 059 948.00 | | 1 059 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 419.00 | 484 419.00 | | 484 419.00 |
UP Prêts | 323 136.00 | | | 323 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 7 356 613.00 | | | 7 356 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855 431.00 | | | 855 431.00 |
VB T. V. A. | 150 488.00 | | | 150 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 650.00 | 210 547.00 | 566 103.00 | 776 650.00 |
VI Groupe et associés | 140 386.00 | 140 386.00 | | 140 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 980.00 | | | 407 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 138.00 | | | 180 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040 492.00 | | | 1 040 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 724.00 | | | 494 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 458 654.00 | 10 128 543.00 | 330 111.00 | 10 458 654.00 |
VW T.V.A. | 1 089 711.00 | 1 089 711.00 | | 1 089 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 501 372.00 | 7 935 269.00 | 566 103.00 | 8 501 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287 569.00 | | | 287 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573 236.00 | | | 573 236.00 |
ST Autres comptes | 2 271 337.00 | | | 2 271 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 437.00 | | | 273 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |
YT Sous‐traitance | 799 697.00 | | | 799 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 109 196.00 | | | 2 109 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 569.00 | | | 287 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 096 635.00 | | | 5 096 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 854 382.00 | | | 3 854 382.00 |
ZE Dividendes | 182 529.00 | | | 182 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 026 903.00 | | | 6 026 903.00 |