| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 197.00 | 211 125.00 | 24 072.00 | 235 197.00 |
AH Fonds commercial | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
AN Terrains | 740 106.00 | 157 953.00 | 582 153.00 | 740 106.00 |
AP Constructions | 5 340 889.00 | 2 984 903.00 | 2 355 985.00 | 5 340 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 792.00 | 1 023 719.00 | 206 073.00 | 1 229 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 706 477.00 | 2 181 046.00 | 1 525 431.00 | 3 706 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 521.00 | | 351 521.00 | 351 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
BF Prêts | 406 876.00 | | 406 876.00 | 406 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 131 288.00 | 6 558 747.00 | 5 572 542.00 | 12 131 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913 988.00 | 53 665.00 | 1 860 324.00 | 1 913 988.00 |
BN En cours de production de biens | 645 513.00 | | 645 513.00 | 645 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 088 405.00 | 734 747.00 | 9 353 659.00 | 10 088 405.00 |
BZ Autres créances | 1 580 831.00 | | 1 580 831.00 | 1 580 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 544 617.00 | | 1 544 617.00 | 1 544 617.00 |
CF Disponibilités | 3 366 667.00 | | 3 366 667.00 | 3 366 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 017.00 | | 144 017.00 | 144 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 284 039.00 | 788 411.00 | 18 495 627.00 | 19 284 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 415 327.00 | 7 347 158.00 | 24 068 169.00 | 31 415 327.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 952.00 | 1 452 336.00 | | 1 469 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177 026.00 | 2 832 894.00 | | 3 177 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 544 985.00 | 7 453 901.00 | | 7 544 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 765.00 | 578 657.00 | | 444 765.00 |
DK Provisions réglementées | 34 977.00 | 47 619.00 | | 34 977.00 |
DL TOTAL (I) | 12 671 705.00 | 12 365 407.00 | | 12 671 705.00 |
DP Provisions pour risques | 16 263.00 | 71 340.00 | | 16 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 263.00 | 71 340.00 | | 16 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 062.00 | 1 864 248.00 | | 2 591 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 735.00 | 1 326 558.00 | | 1 199 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 372.00 | 4 828 251.00 | | 4 757 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 862.00 | 2 637 865.00 | | 2 375 862.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | 15 972.00 | | 11 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 661.00 | 547 593.00 | | 444 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 380 201.00 | 11 220 487.00 | | 11 380 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 068 169.00 | 23 657 234.00 | | 24 068 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 640.00 | | 699 640.00 | 699 640.00 |
FG Production vendue services | 37 053 309.00 | | 37 053 309.00 | 37 053 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 752 948.00 | | 37 752 948.00 | 37 752 948.00 |
FM Production stockée | | | -231 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 847 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 463 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 535 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 100 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 501 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 263.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 456 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 365.00 | 64 746.00 | | 65 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 413.00 | 7 712.00 | | 4 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 420.00 | 85 100.00 | | 82 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 238.00 | 46 222.00 | | 28 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 9 941.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 361.00 | 56 163.00 | | 28 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 058.00 | 28 937.00 | | 54 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | -17 408.00 | | 13 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 027 264.00 | 40 401 970.00 | | 38 027 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 582 499.00 | 39 823 313.00 | | 37 582 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 765.00 | 578 657.00 | | 444 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 725 394.00 | | 1 700 570.00 | 10 725 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 232.00 | 480 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 236.00 | 282 439.00 | 12 131 288.00 | 12 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 884.00 | 282 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 236.00 | 254 323.00 | 11 368 785.00 | 12 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 356.00 | | 19 734.00 | 283 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 993 203.00 | | 1 642 141.00 | 9 993 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 835.00 | | 38 695.00 | 448 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176 022.00 | 657 927.00 | 275 203.00 | 6 176 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 193.00 | 23 816.00 | 20 884.00 | 208 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967 829.00 | 634 111.00 | 254 319.00 | 5 967 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 619.00 | | 12 641.00 | 47 619.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 340.00 | 16 263.00 | 71 340.00 | 71 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 111.00 | 53 665.00 | 39 111.00 | 39 111.00 |
6T Sur comptes clients | 649 411.00 | 95 668.00 | 10 332.00 | 649 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 521.00 | 149 332.00 | 49 442.00 | 688 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 480.00 | 165 595.00 | 133 423.00 | 807 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 595.00 | 120 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949 914.00 | 949 914.00 | | 949 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 372.00 | 4 757 372.00 | | 4 757 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 547.00 | 863 547.00 | | 863 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 661.00 | 444 661.00 | | 444 661.00 |
UP Prêts | 406 876.00 | | 406 876.00 | 406 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 8 893 973.00 | 8 893 973.00 | | 8 893 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194 432.00 | 1 194 432.00 | | 1 194 432.00 |
VB T. V. A. | 151 768.00 | 151 768.00 | | 151 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 199.00 | 277 759.00 | 1 468 294.00 | 2 584 199.00 |
VI Groupe et associés | 249 821.00 | 249 821.00 | | 249 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 197 958.00 | | | 1 197 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 110.00 | | | 477 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087 992.00 | 1 087 992.00 | | 1 087 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 440.00 | 313 440.00 | | 313 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 017.00 | 144 017.00 | | 144 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 225 230.00 | 11 813 253.00 | 411 977.00 | 12 225 230.00 |
VW T.V.A. | 1 461 659.00 | 1 461 659.00 | | 1 461 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 380 201.00 | 9 073 760.00 | 1 468 294.00 | 11 380 201.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |