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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 510.00 | 199 355.00 | 14 155.00 | 213 510.00 |
AH Fonds commercial | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
AN Terrains | 325 283.00 | 157 953.00 | 167 330.00 | 325 283.00 |
AP Constructions | 4 324 415.00 | 2 639 815.00 | 1 684 600.00 | 4 324 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 349.00 | 875 942.00 | 243 407.00 | 1 119 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252 475.00 | 1 970 858.00 | 1 281 618.00 | 3 252 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
BF Prêts | 348 612.00 | | 348 612.00 | 348 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 705 978.00 | 5 843 923.00 | 3 862 055.00 | 9 705 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945 481.00 | 22 878.00 | 1 922 603.00 | 1 945 481.00 |
BN En cours de production de biens | 839 161.00 | | 839 161.00 | 839 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 796 723.00 | 606 982.00 | 10 189 741.00 | 10 796 723.00 |
BZ Autres créances | 1 978 515.00 | | 1 978 515.00 | 1 978 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 039 911.00 | | 2 039 911.00 | 2 039 911.00 |
CF Disponibilités | 2 568 578.00 | | 2 568 578.00 | 2 568 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 733.00 | | 151 733.00 | 151 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 320 711.00 | 629 860.00 | 19 690 851.00 | 20 320 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 026 690.00 | 6 473 783.00 | 23 552 906.00 | 30 026 690.00 |
CU Autres participations | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 320.00 | | | 1 416 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361 762.00 | | | 2 361 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 999 084.00 | | | 6 999 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 816.00 | | | 1 734 816.00 |
DK Provisions réglementées | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
DL TOTAL (I) | 12 572 242.00 | | | 12 572 242.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 563.00 | | | 1 614 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 227.00 | | | 1 014 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389 649.00 | | | 5 389 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 418.00 | | | 2 639 418.00 |
EA Autres dettes | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 018.00 | | | 255 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 925 664.00 | | | 10 925 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 552 905.00 | | | 23 552 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 761 198.00 | | | 9 761 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 557.00 | | 671 557.00 | 671 557.00 |
FG Production vendue services | 39 179 529.00 | | 39 179 529.00 | 39 179 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 851 086.00 | | 39 851 086.00 | 39 851 086.00 |
FM Production stockée | | | -2 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 404 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 549 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 275 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 754 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 246 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 463 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 363.00 | | | 115 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 525.00 | | | 201 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 627 622.00 | | | 40 627 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 892 806.00 | | | 38 892 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 816.00 | | | 1 734 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 472 654.00 | | 1 486 034.00 | 8 472 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 877.00 | 423 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 426.00 | 223 286.00 | 9 705 978.00 | 29 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 340.00 | 260 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 426.00 | 200 069.00 | 9 021 522.00 | 29 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 864.00 | | 13 994.00 | 261 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 812 307.00 | | 1 438 709.00 | 7 812 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 483.00 | | 33 331.00 | 398 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 530 354.00 | 525 585.00 | 212 016.00 | 5 530 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 012.00 | 16 683.00 | 15 340.00 | 198 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 332 342.00 | 508 902.00 | 196 676.00 | 5 332 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 904.00 | | 12 644.00 | 72 904.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | 55 000.00 | 18 700.00 | 18 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 410.00 | 22 878.00 | 33 410.00 | 33 410.00 |
6T Sur comptes clients | 542 227.00 | 143 514.00 | 78 759.00 | 542 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 638.00 | 166 392.00 | 112 169.00 | 575 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 242.00 | 221 392.00 | 143 513.00 | 667 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 392.00 | 130 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 281.00 | 867 281.00 | | 867 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389 649.00 | 5 389 649.00 | | 5 389 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250 268.00 | 1 250 268.00 | | 1 250 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 018.00 | 255 018.00 | | 255 018.00 |
UP Prêts | 348 612.00 | | | 348 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 9 708 484.00 | | | 9 708 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 562.00 | | | 94 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088 239.00 | | | 1 088 239.00 |
VB T. V. A. | 219 071.00 | | | 219 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 798.00 | 391 332.00 | 1 066 349.00 | 1 555 798.00 |
VI Groupe et associés | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 922.00 | | | 290 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404 067.00 | | | 1 404 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 014.00 | | | 260 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 733.00 | | | 151 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 282 557.00 | 12 926 971.00 | 355 586.00 | 13 282 557.00 |
VW T.V.A. | 1 323 935.00 | 1 323 935.00 | | 1 323 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 925 664.00 | 9 761 198.00 | 1 066 349.00 | 10 925 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270 708.00 | | | 270 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541 776.00 | | | 541 776.00 |
ST Autres comptes | 2 503 930.00 | | | 2 503 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 432.00 | | | 281 432.00 |
YT Sous‐traitance | 931 835.00 | | | 931 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 016 676.00 | | | 4 016 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 708.00 | | | 270 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 195 470.00 | | | 6 195 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 740 802.00 | | | 4 740 802.00 |
ZE Dividendes | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 275 648.00 | | | 8 275 648.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | | | 297.00 |