| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 347.00 | 208 193.00 | 28 155.00 | 236 347.00 |
AH Fonds commercial | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
AN Terrains | 427 432.00 | 157 953.00 | 269 479.00 | 427 432.00 |
AP Constructions | 4 848 740.00 | 2 806 766.00 | 2 041 974.00 | 4 848 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 934.00 | 959 822.00 | 221 112.00 | 1 180 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523 861.00 | 2 043 288.00 | 1 480 573.00 | 3 523 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
BF Prêts | 376 735.00 | | 376 735.00 | 376 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 725 394.00 | 6 176 022.00 | 4 549 372.00 | 10 725 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701 453.00 | 39 111.00 | 1 662 343.00 | 1 701 453.00 |
BN En cours de production de biens | 877 134.00 | | 877 134.00 | 877 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 884 232.00 | 649 411.00 | 10 234 821.00 | 10 884 232.00 |
BZ Autres créances | 1 986 173.00 | | 1 986 173.00 | 1 986 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 097 540.00 | | 2 097 540.00 | 2 097 540.00 |
CF Disponibilités | 2 131 950.00 | | 2 131 950.00 | 2 131 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 796 383.00 | 688 521.00 | 19 107 861.00 | 19 796 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 521 777.00 | 6 864 543.00 | 23 657 234.00 | 30 521 777.00 |
CU Autres participations | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 336.00 | 1 416 320.00 | | 1 452 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 832 894.00 | 2 361 762.00 | | 2 832 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 453 901.00 | 6 999 084.00 | | 7 453 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 657.00 | 1 734 816.00 | | 578 657.00 |
DK Provisions réglementées | 47 619.00 | 60 261.00 | | 47 619.00 |
DL TOTAL (I) | 12 365 407.00 | 12 572 242.00 | | 12 365 407.00 |
DP Provisions pour risques | 71 340.00 | 55 000.00 | | 71 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 340.00 | 55 000.00 | | 71 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 864 248.00 | 1 614 563.00 | | 1 864 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 558.00 | 1 014 228.00 | | 1 326 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 251.00 | 5 389 649.00 | | 4 828 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 865.00 | 2 639 417.00 | | 2 637 865.00 |
EA Autres dettes | 15 972.00 | 12 791.00 | | 15 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 593.00 | 255 018.00 | | 547 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 220 487.00 | 10 925 664.00 | | 11 220 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 657 234.00 | 23 552 906.00 | | 23 657 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 332.00 | | 782 332.00 | 782 332.00 |
FG Production vendue services | 38 974 446.00 | | 38 974 446.00 | 38 974 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 756 778.00 | | 39 756 778.00 | 39 756 778.00 |
FM Production stockée | | | 37 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 212 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 184 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 560 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 061 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 516 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 340.00 | |
GE Autres charges | | | 25 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 700 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 746.00 | 97 498.00 | | 64 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 712.00 | 5 221.00 | | 7 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 642.00 | 12 644.00 | | 12 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 100.00 | 115 363.00 | | 85 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 222.00 | 58 535.00 | | 46 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 941.00 | 3 485.00 | | 9 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 163.00 | 62 019.00 | | 56 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 937.00 | 53 344.00 | | 28 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 201 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 408.00 | 91 945.00 | | -17 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 401 970.00 | 40 627 622.00 | | 40 401 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 823 313.00 | 38 892 806.00 | | 39 823 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 657.00 | 1 734 816.00 | | 578 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 705 978.00 | | 1 341 541.00 | 9 705 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | 10 295.00 | 448 835.00 | 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595.00 | 321 530.00 | 10 725 394.00 | 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 623.00 | 283 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 612.00 | 9 993 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 519.00 | | 28 460.00 | 260 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021 522.00 | | 1 277 293.00 | 9 021 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 937.00 | | 35 788.00 | 423 937.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 843 923.00 | 633 687.00 | 301 588.00 | 5 843 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 355.00 | 14 460.00 | 5 623.00 | 199 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 644 568.00 | 619 227.00 | 295 965.00 | 5 644 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 261.00 | | 12 641.00 | 60 261.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 71 340.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 878.00 | 39 111.00 | 22 878.00 | 22 878.00 |
6T Sur comptes clients | 606 982.00 | 57 480.00 | 15 021.00 | 606 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 860.00 | 96 591.00 | 37 899.00 | 629 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 121.00 | 167 931.00 | 105 540.00 | 745 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 931.00 | 92 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 121 220.00 | 1 121 220.00 | | 1 121 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 251.00 | 4 828 251.00 | | 4 828 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 628.00 | 873 628.00 | | 873 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 593.00 | 547 593.00 | | 547 593.00 |
UP Prêts | 376 735.00 | | 376 735.00 | 376 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 9 761 108.00 | 9 761 108.00 | | 9 761 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123 124.00 | 1 123 124.00 | | 1 123 124.00 |
VB T. V. A. | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 015.00 | 455 451.00 | 1 087 602.00 | 1 863 015.00 |
VI Groupe et associés | 205 338.00 | 205 338.00 | | 205 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 799.00 | | | 442 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467 195.00 | 1 467 195.00 | | 1 467 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 461.00 | 400 461.00 | | 400 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 368 790.00 | 12 988 306.00 | 380 484.00 | 13 368 790.00 |
VW T.V.A. | 1 691 525.00 | 1 691 525.00 | | 1 691 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220 487.00 | 9 812 922.00 | 1 087 602.00 | 11 220 487.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 352.00 | | | 352.00 |