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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 985.00 | 220 550.00 | 11 435.00 | 231 985.00 |
AH Fonds commercial | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
AN Terrains | 739 767.00 | 157 614.00 | 582 153.00 | 739 767.00 |
AP Constructions | 6 121 728.00 | 3 144 778.00 | 2 976 950.00 | 6 121 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 086.00 | 1 097 241.00 | 181 845.00 | 1 279 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 002 072.00 | 2 493 914.00 | 1 508 158.00 | 4 002 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 293.00 | | 226 293.00 | 226 293.00 |
BF Prêts | 437 056.00 | | 437 056.00 | 437 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 142 176.00 | 7 114 097.00 | 6 028 080.00 | 13 142 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079 461.00 | 41 313.00 | 2 038 148.00 | 2 079 461.00 |
BN En cours de production de biens | 653 280.00 | | 653 280.00 | 653 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 970 487.00 | 769 878.00 | 10 200 609.00 | 10 970 487.00 |
BZ Autres créances | 1 183 880.00 | | 1 183 880.00 | 1 183 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 409 490.00 | | 1 409 490.00 | 1 409 490.00 |
CF Disponibilités | 4 360 304.00 | | 4 360 304.00 | 4 360 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 839.00 | | 103 839.00 | 103 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 760 741.00 | 811 191.00 | 19 949 550.00 | 20 760 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 902 917.00 | 7 925 288.00 | 25 977 630.00 | 33 902 917.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 352.00 | 1 469 952.00 | | 1 516 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177 026.00 | 3 177 026.00 | | 3 177 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 700 853.00 | 7 544 985.00 | | 7 700 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 076.00 | 444 765.00 | | 453 076.00 |
DK Provisions réglementées | 22 336.00 | 34 977.00 | | 22 336.00 |
DL TOTAL (I) | 12 869 643.00 | 12 671 705.00 | | 12 869 643.00 |
DP Provisions pour risques | 59 936.00 | 16 263.00 | | 59 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 936.00 | 16 263.00 | | 59 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898 904.00 | 2 591 062.00 | | 3 898 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 144.00 | 1 199 735.00 | | 1 171 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287 870.00 | 4 757 372.00 | | 5 287 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572 208.00 | 2 375 862.00 | | 2 572 208.00 |
EA Autres dettes | 5 901.00 | 11 508.00 | | 5 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 023.00 | 444 661.00 | | 112 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 048 051.00 | 11 380 201.00 | | 13 048 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 977 630.00 | 24 068 169.00 | | 25 977 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 047.00 | | 818 047.00 | 818 047.00 |
FG Production vendue services | 34 242 289.00 | | 34 242 289.00 | 34 242 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 060 336.00 | | 35 060 336.00 | 35 060 336.00 |
FM Production stockée | | | 7 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 490 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 736 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 917 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 239 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 058 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 936.00 | |
GE Autres charges | | | 26 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 967 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 815.00 | 65 365.00 | | 32 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 411.00 | 4 413.00 | | 11 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 868.00 | 82 420.00 | | 56 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 227.00 | 28 238.00 | | 32 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 124.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 188.00 | 28 361.00 | | 43 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 679.00 | 54 058.00 | | 13 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 016.00 | 13 703.00 | | 67 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 598 494.00 | 38 027 264.00 | | 35 598 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 145 418.00 | 37 582 499.00 | | 35 145 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 076.00 | 444 765.00 | | 453 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 131 288.00 | | 2 013 360.00 | 12 131 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 894.00 | 689 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002 470.00 | 13 142 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 298.00 | 278 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986 278.00 | 12 173 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 205.00 | | 4 086.00 | 282 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 368 785.00 | | 1 790 727.00 | 11 368 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 298.00 | | 218 547.00 | 480 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558 747.00 | 737 677.00 | 182 327.00 | 6 558 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 125.00 | 16 722.00 | 7 298.00 | 211 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347 621.00 | 720 955.00 | 175 029.00 | 6 347 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 977.00 | | 12 641.00 | 34 977.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 263.00 | 59 936.00 | 16 263.00 | 16 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 665.00 | 41 313.00 | 53 665.00 | 53 665.00 |
6T Sur comptes clients | 734 747.00 | 52 017.00 | 16 886.00 | 734 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 411.00 | 93 331.00 | 70 551.00 | 788 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 652.00 | 153 267.00 | 99 455.00 | 839 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 267.00 | 86 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 228.00 | 867 228.00 | | 867 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287 870.00 | 5 287 870.00 | | 5 287 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 995.00 | 886 995.00 | | 886 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
UP Prêts | 437 056.00 | | 437 056.00 | 437 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 9 799 684.00 | 9 799 684.00 | | 9 799 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170 803.00 | 1 170 803.00 | | 1 170 803.00 |
VB T. V. A. | 152 634.00 | 152 634.00 | | 152 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 886 856.00 | 1 435 201.00 | 1 458 813.00 | 3 886 856.00 |
VI Groupe et associés | 303 916.00 | 303 916.00 | | 303 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 611 303.00 | | | 1 611 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 462.00 | | | 311 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702 985.00 | 702 985.00 | | 702 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 560.00 | 305 560.00 | | 305 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 699 364.00 | 12 258 206.00 | 441 158.00 | 12 699 364.00 |
VW T.V.A. | 1 618 900.00 | 1 618 900.00 | | 1 618 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 051.00 | 10 596 395.00 | 1 458 813.00 | 13 048 051.00 |