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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 335.00 | 323 518.00 | 16 817.00 | 340 335.00 |
AH Fonds commercial | 839 326.00 | 702 751.00 | 136 575.00 | 839 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 748.00 | 1 007 257.00 | 15 492.00 | 1 022 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 616 081.00 | 13 840.00 | 9 602 241.00 | 9 616 081.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 785 198.00 | 2 395 826.00 | 10 389 372.00 | 12 785 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 104.00 | 1 295.00 | 312 809.00 | 314 104.00 |
BZ Autres créances | 241 846.00 | | 241 846.00 | 241 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 123 196.00 | | 20 123 196.00 | 20 123 196.00 |
CF Disponibilités | 1 898 532.00 | | 1 898 532.00 | 1 898 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 068.00 | | 96 068.00 | 96 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 673 746.00 | 1 295.00 | 22 672 451.00 | 22 673 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 458 944.00 | 2 397 121.00 | 33 061 823.00 | 35 458 944.00 |
CU Autres participations | 899 460.00 | 348 460.00 | 551 000.00 | 899 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 31 680 332.00 | 31 977 031.00 | | 31 680 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 062.00 | -296 698.00 | | -174 062.00 |
DK Provisions réglementées | 8 709.00 | 18 209.00 | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 32 614 979.00 | 32 798 542.00 | | 32 614 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 803.00 | 113 993.00 | | 98 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 026.00 | 280 885.00 | | 293 026.00 |
EA Autres dettes | 50 226.00 | 27 576.00 | | 50 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 493.00 | 1 472.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 845.00 | 427 223.00 | | 446 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 061 823.00 | 33 225 765.00 | | 33 061 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 534.00 | 9 808.00 | 1 680 342.00 | 1 670 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 534.00 | 9 808.00 | 1 680 342.00 | 1 670 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 542.00 | 6 701.00 | | 9 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 542.00 | 7 301.00 | | 9 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 194.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 510.00 | 194.00 | | 26 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 968.00 | 7 107.00 | | -16 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -158 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 103.00 | 2 491 951.00 | | 2 399 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 166.00 | 2 788 650.00 | | 2 573 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 062.00 | -296 698.00 | | -174 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 983 759.00 | | | 12 983 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 582 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 785 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 748.00 | | | 1 022 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781 349.00 | | | 10 781 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 085.00 | 41 441.00 | | 1 992 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 965.00 | 6 292.00 | | 1 000 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 209.00 | 43.00 | 9 542.00 | 18 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 832.00 | 15 135.00 | 67 372.00 | 415 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 041.00 | 15 178.00 | 76 914.00 | 434 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 266.00 | 652 019.00 | 67 248.00 | 719 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 845.00 | 446 845.00 | | 446 845.00 |