| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 627.00 | 237 429.00 | 37 198.00 | 274 627.00 |
AH Fonds commercial | 839 326.00 | 798 457.00 | 40 869.00 | 839 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 358.00 | | 118 358.00 | 118 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 343.00 | 285 807.00 | 48 536.00 | 334 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 163 604.00 | 407 694.00 | 15 755 910.00 | 16 163 604.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 650 431.00 | 2 217 846.00 | 16 432 583.00 | 18 650 431.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 690.00 | 4 186.00 | 191 504.00 | 195 690.00 |
BZ Autres créances | 216 333.00 | | 216 333.00 | 216 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 167 611.00 | 5 174.00 | 12 162 437.00 | 12 167 611.00 |
CF Disponibilités | 2 446 810.00 | | 2 446 810.00 | 2 446 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 088 055.00 | 9 361.00 | 15 078 695.00 | 15 088 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 738 486.00 | 2 227 208.00 | 31 511 278.00 | 33 738 486.00 |
CU Autres participations | 899 460.00 | 488 460.00 | 411 000.00 | 899 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 30 738 069.00 | 31 506 270.00 | | 30 738 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 664.00 | -768 201.00 | | -829 664.00 |
DK Provisions réglementées | 3 922.00 | 3 004.00 | | 3 922.00 |
DL TOTAL (I) | 31 012 327.00 | 31 841 073.00 | | 31 012 327.00 |
DP Provisions pour risques | 126 075.00 | 259 255.00 | | 126 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 075.00 | 259 255.00 | | 126 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 671.00 | 223 496.00 | | 158 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 649.00 | 232 352.00 | | 177 649.00 |
EA Autres dettes | 29 300.00 | 34 200.00 | | 29 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 256.00 | 3 490.00 | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 876.00 | 493 538.00 | | 372 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 511 278.00 | 32 593 866.00 | | 31 511 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 493 538.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 113 022.00 | | 7 568 167.00 | 14 113 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808 018.00 | 17 083 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 450.00 | 3 021 307.00 | 18 650 431.00 | 9 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 98 574.00 | 1 232 311.00 | 9 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 715.00 | 334 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 077.00 | | 137 258.00 | 1 203 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 418.00 | | 3 640.00 | 445 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464 526.00 | | 7 427 269.00 | 12 464 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 063.00 | 13 513.00 | 213 339.00 | 723 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 905.00 | 6 098.00 | 98 574.00 | 329 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 158.00 | 7 415.00 | 114 765.00 | 393 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 534.00 | 407 694.00 | 103 534.00 | 103 534.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 004.00 | 2 136.00 | 1 217.00 | 3 004.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 255.00 | | 133 180.00 | 259 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 787 172.00 | 11 286.00 | | 787 172.00 |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | 2 891.00 | | 1 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 551.00 | 5 174.00 | 4 551.00 | 4 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 012.00 | 477 045.00 | 108 085.00 | 1 335 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 271.00 | 479 181.00 | 242 482.00 | 1 597 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 671.00 | 158 671.00 | | 158 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
UX Autres créances clients | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 147.00 | 37 682.00 | 158 465.00 | 196 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 348.00 | 315 170.00 | 179 178.00 | 494 348.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 876.00 | 372 876.00 | | 372 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 821.00 | | | 103 821.00 |
ST Autres comptes | 506 552.00 | | | 506 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
YT Sous‐traitance | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
YW Taxe professionnelle | -69.00 | | | -69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 421.00 | | | 221 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 343.00 | | | 137 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 221.00 | | | 824 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |