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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 242.00 | 244 465.00 | 41 777.00 | 286 242.00 |
AH Fonds commercial | 839 326.00 | 805 726.00 | 33 600.00 | 839 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 947.00 | | 290 947.00 | 290 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 340.00 | 287 501.00 | 42 839.00 | 330 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 328 927.00 | 728 226.00 | 18 600 701.00 | 19 328 927.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 996 988.00 | 2 744 177.00 | 19 252 810.00 | 21 996 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 299.00 | 1 295.00 | 176 004.00 | 177 299.00 |
BZ Autres créances | 189 302.00 | | 189 302.00 | 189 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 750 247.00 | | 7 750 247.00 | 7 750 247.00 |
CF Disponibilités | 2 373 783.00 | | 2 373 783.00 | 2 373 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 541 001.00 | 1 295.00 | 10 539 706.00 | 10 541 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 537 989.00 | 2 745 472.00 | 29 792 516.00 | 32 537 989.00 |
CU Autres participations | 899 460.00 | 678 260.00 | 221 200.00 | 899 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 29 908 405.00 | 30 738 069.00 | | 29 908 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693 512.00 | -829 664.00 | | -1 693 512.00 |
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | 3 922.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 29 319 151.00 | 31 012 327.00 | | 29 319 151.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 126 075.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 126 075.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 126.00 | 158 671.00 | | 152 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 430.00 | 177 649.00 | | 178 430.00 |
EA Autres dettes | 24 240.00 | 29 300.00 | | 24 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 570.00 | 7 256.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 365.00 | 372 876.00 | | 363 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 792 516.00 | 31 511 278.00 | | 29 792 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 365.00 | | | 363 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 650 431.00 | | 7 226 648.00 | 18 650 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 872 446.00 | 20 250 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880 091.00 | 21 996 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 1 416 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 495.00 | 330 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 311.00 | | 185 354.00 | 1 232 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 343.00 | | 2 492.00 | 334 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083 777.00 | | 7 038 802.00 | 17 083 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 236.00 | 15 535.00 | 6 805.00 | 523 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 429.00 | 8 186.00 | 1 150.00 | 237 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 807.00 | 7 349.00 | 5 655.00 | 285 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 407 694.00 | 728 226.00 | 407 694.00 | 407 694.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 922.00 | 795.00 | 459.00 | 3 922.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 075.00 | | 16 075.00 | 126 075.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 798 457.00 | 7 269.00 | | 798 457.00 |
6T Sur comptes clients | 4 186.00 | | 2 891.00 | 4 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703 972.00 | 925 294.00 | 415 760.00 | 1 703 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833 969.00 | 926 089.00 | 432 294.00 | 1 833 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 269.00 | 18 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 918 025.00 | 412 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 795.00 | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 126.00 | 152 126.00 | | 152 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
UX Autres créances clients | 175 921.00 | 175 921.00 | | 175 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 465.00 | | 158 465.00 | 158 465.00 |
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 717.00 | 258 506.00 | 180 211.00 | 438 717.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 365.00 | 363 365.00 | | 363 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
ST Autres comptes | 797 254.00 | | | 797 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
YT Sous‐traitance | 176 642.00 | | | 176 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 677.00 | | | 159 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 288.00 | | | 109 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 791.00 | | | 1 152 791.00 |