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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 301.00 | 329 905.00 | 24 396.00 | 354 301.00 |
AH Fonds commercial | 839 326.00 | 787 172.00 | 52 154.00 | 839 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 418.00 | 393 158.00 | 52 261.00 | 445 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 541 483.00 | 103 534.00 | 11 437 948.00 | 11 541 483.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 113 022.00 | 2 052 229.00 | 12 060 793.00 | 14 113 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 212.00 | 1 295.00 | 216 917.00 | 218 212.00 |
BZ Autres créances | 260 608.00 | | 260 608.00 | 260 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 869 182.00 | 4 551.00 | 18 864 631.00 | 18 869 182.00 |
CF Disponibilités | 1 133 390.00 | | 1 133 390.00 | 1 133 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 538 920.00 | 5 846.00 | 20 533 074.00 | 20 538 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 651 941.00 | 2 058 075.00 | 32 593 866.00 | 34 651 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 465.00 | | | 158 465.00 |
CU Autres participations | 899 460.00 | 438 460.00 | 461 000.00 | 899 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 31 506 270.00 | 31 680 332.00 | | 31 506 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 201.00 | -174 062.00 | | -768 201.00 |
DK Provisions réglementées | 3 004.00 | 8 709.00 | | 3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 31 841 073.00 | 32 614 979.00 | | 31 841 073.00 |
DP Provisions pour risques | 259 255.00 | | | 259 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 255.00 | | | 259 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 496.00 | 98 803.00 | | 223 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 352.00 | 293 026.00 | | 232 352.00 |
EA Autres dettes | 34 200.00 | 50 226.00 | | 34 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 490.00 | 1 493.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 538.00 | 446 845.00 | | 493 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 593 866.00 | 33 061 823.00 | | 32 593 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 538.00 | | | 493 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 785 199.00 | | 10 648 589.00 | 12 785 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 701 080.00 | 12 464 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 320 765.00 | 14 113 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 685.00 | 445 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 661.00 | | 23 416.00 | 1 179 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 748.00 | | 42 355.00 | 1 022 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 582 789.00 | | 10 582 818.00 | 10 582 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 775.00 | 11 973.00 | 619 685.00 | 1 330 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 518.00 | 6 387.00 | | 323 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 257.00 | 5 586.00 | 619 685.00 | 1 007 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 840.00 | 103 534.00 | 13 840.00 | 13 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 709.00 | 1 786.00 | 7 492.00 | 8 709.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 259 255.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 702 751.00 | 84 421.00 | | 702 751.00 |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 346.00 | 282 506.00 | 13 840.00 | 1 066 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 055.00 | 543 548.00 | 21 332.00 | 1 075 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 676.00 | | |
UG ‐ Financières | | 198 085.00 | 13 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 786.00 | 7 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 496.00 | 223 496.00 | | 223 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UP Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
UX Autres créances clients | 216 835.00 | 216 835.00 | | 216 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 003.00 | 59 538.00 | 158 465.00 | 218 003.00 |
VP Divers | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 932.00 | 377 883.00 | 182 049.00 | 559 932.00 |
VW T.V.A. | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 538.00 | 493 538.00 | | 493 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 493.00 | | | 180 493.00 |
ST Autres comptes | 491 759.00 | | | 491 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 064.00 | | | 267 064.00 |
YT Sous‐traitance | 167 138.00 | | | 167 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 438.00 | | | 257 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 970.00 | | | 215 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 453.00 | | | 1 106 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |