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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 929.00 | 299 880.00 | 435 048.00 | 734 929.00 |
AH Fonds commercial | 839 326.00 | 815 617.00 | 23 709.00 | 839 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 629.00 | 289 149.00 | 35 479.00 | 324 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 590 509.00 | 211 161.00 | 18 379 348.00 | 18 590 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 410 227.00 | 2 301 741.00 | 19 108 486.00 | 21 410 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 858.00 | 695.00 | 127 162.00 | 127 858.00 |
BZ Autres créances | 221 966.00 | | 221 966.00 | 221 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 808 260.00 | | 7 808 260.00 | 7 808 260.00 |
CF Disponibilités | 1 930 202.00 | | 1 930 202.00 | 1 930 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 129 918.00 | 695.00 | 10 129 223.00 | 10 129 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 540 145.00 | 2 302 436.00 | 29 237 709.00 | 31 540 145.00 |
CU Autres participations | 899 460.00 | 685 932.00 | 213 528.00 | 899 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 28 214 893.00 | | | 28 214 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 321.00 | | | -562 321.00 |
DK Provisions réglementées | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 28 756 392.00 | | | 28 756 392.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 086.00 | | | 145 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 086.00 | | | 215 086.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 316.00 | | | 391 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 237 709.00 | | | 29 237 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 316.00 | | | 391 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 996 988.00 | | 8 549 572.00 | 21 996 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 839 675.00 | 19 511 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 947.00 | 8 845 386.00 | 21 410 227.00 | 290 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 947.00 | | 1 574 255.00 | 290 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 711.00 | 324 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 515.00 | | 448 687.00 | 1 416 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 340.00 | | | 330 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250 133.00 | | 8 100 885.00 | 20 250 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 966.00 | 62 775.00 | 5 711.00 | 531 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 465.00 | 55 415.00 | | 244 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 501.00 | 7 360.00 | 5 711.00 | 287 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 728 226.00 | 211 161.00 | 728 226.00 | 728 226.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 259.00 | 89.00 | 527.00 | 4 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 20 000.00 | 110 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 805 726.00 | 9 891.00 | | 805 726.00 |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | | 600.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213 506.00 | 228 725.00 | 728 825.00 | 2 213 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327 765.00 | 228 814.00 | 749 352.00 | 2 327 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 891.00 | 20 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 218 834.00 | 728 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 086.00 | 145 086.00 | | 145 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
UX Autres créances clients | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 465.00 | 158 465.00 | | 158 465.00 |
VP Divers | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 830.00 | 391 456.00 | 21 374.00 | 412 830.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 316.00 | 391 316.00 | | 391 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
ST Autres comptes | 1 009 245.00 | | | 1 009 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 344.00 | | | 109 344.00 |
YT Sous‐traitance | 154 537.00 | | | 154 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 455.00 | | | 146 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 289.00 | | | 216 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 333 677.00 | | | 1 333 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |