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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 935.00 | 332 681.00 | 91 254.00 | 423 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 191.00 | 63 144.00 | 13 047.00 | 76 191.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 963.00 | 401 245.00 | 112 718.00 | 513 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 424.00 | 109 749.00 | 245 674.00 | 355 424.00 |
BZ Autres créances | 92 794.00 | | 92 794.00 | 92 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 416 423.00 | 286.00 | 2 416 136.00 | 2 416 423.00 |
CF Disponibilités | 401 439.00 | | 401 439.00 | 401 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 839.00 | 110 036.00 | 3 192 803.00 | 3 302 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 802.00 | 511 281.00 | 3 305 521.00 | 3 816 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 668 459.00 | 2 581 246.00 | | 2 668 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 575.00 | 117 213.00 | | 81 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 419.00 | 2 706 844.00 | | 2 758 419.00 |
DP Provisions pour risques | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 254.00 | 134 486.00 | | 125 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 753.00 | 135 343.00 | | 156 753.00 |
EA Autres dettes | 264 672.00 | 250 913.00 | | 264 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 102.00 | 521 165.00 | | 547 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 521.00 | 3 228 009.00 | | 3 305 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 102.00 | 521 165.00 | | 547 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 162.00 | | 8 651.00 | 506 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 513 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 082.00 | | 7 044.00 | 493 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 1 607.00 | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 068.00 | 30 177.00 | | 371 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 648.00 | 30 177.00 | | 365 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 627.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 749.00 | 286.00 | | 109 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 749.00 | 286.00 | | 109 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 254.00 | 125 254.00 | | 125 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 672.00 | 264 672.00 | | 264 672.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 180 816.00 | | | 180 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 608.00 | | | 174 608.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 644.00 | 479 644.00 | | 479 644.00 |
VW T.V.A. | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 102.00 | 547 102.00 | | 547 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 512.00 | 9 958.00 | | 7 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 310.00 | 15 907.00 | | 17 310.00 |
ST Autres comptes | 122 072.00 | 153 767.00 | | 122 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 781.00 | 48 687.00 | | 49 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 49 765.00 | 87 673.00 | | 49 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 559.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 590.00 | 4 094.00 | | 4 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 512.00 | 9 958.00 | | 7 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 704.00 | 188 726.00 | | 132 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 599.00 | 140 752.00 | | 118 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 927.00 | 306 034.00 | | 238 927.00 |