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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | 5 714.00 | 756.00 | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 057.00 | 397 081.00 | 3 976.00 | 401 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 176.00 | 69 308.00 | 7 867.00 | 77 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 453.00 | 472 104.00 | 13 349.00 | 485 453.00 |
BT Marchandises | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 837.00 | 13 588.00 | 63 248.00 | 76 837.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 515 473.00 | | 2 515 473.00 | 2 515 473.00 |
CF Disponibilités | 646 707.00 | | 646 707.00 | 646 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 473.00 | 13 588.00 | 3 261 885.00 | 3 275 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 926.00 | 485 692.00 | 3 275 234.00 | 3 760 926.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 951 965.00 | 2 944 831.00 | | 2 951 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649.00 | 7 134.00 | | -649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 700.00 | 2 960 349.00 | | 2 959 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 901.00 | 3 751.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 363.00 | 84 156.00 | | 92 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 649.00 | 107 517.00 | | 106 649.00 |
EA Autres dettes | 114 621.00 | 106 776.00 | | 114 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 534.00 | 302 199.00 | | 315 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 234.00 | 3 262 549.00 | | 3 275 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 534.00 | 302 199.00 | | 315 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 403.00 | | 1 050.00 | 484 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | 1 050.00 | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 233.00 | | | 478 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 792.00 | 21 312.00 | | 450 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 294.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 372.00 | 21 017.00 | | 445 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 219.00 | 6 584.00 | 215.00 | 7 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 219.00 | 6 584.00 | 215.00 | 7 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 219.00 | 6 584.00 | 215.00 | 7 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 584.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
VW T.V.A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 633.00 | 313 633.00 | | 313 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 3 801.00 | | 4 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 124.00 | 13 591.00 | | 17 124.00 |
ST Autres comptes | 99 613.00 | 88 103.00 | | 99 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 512.00 | 54 454.00 | | 54 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 058.00 | 4 174.00 | | 4 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 963.00 | 7 975.00 | | 8 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 723.00 | 92 539.00 | | 97 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 746.00 | 82 286.00 | | 88 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 004.00 | 156 148.00 | | 174 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |