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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 057.00 | 381 125.00 | 19 932.00 | 401 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 176.00 | 64 247.00 | 12 928.00 | 77 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 403.00 | 450 792.00 | 33 611.00 | 484 403.00 |
BT Marchandises | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 548.00 | 7 219.00 | 35 329.00 | 42 548.00 |
BZ Autres créances | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 425 498.00 | | 2 425 498.00 | 2 425 498.00 |
CF Disponibilités | 688 177.00 | | 688 177.00 | 688 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 157.00 | 7 219.00 | 3 228 938.00 | 3 236 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 560.00 | 458 011.00 | 3 262 549.00 | 3 720 560.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 944 831.00 | 2 913 662.00 | | 2 944 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 134.00 | 71 091.00 | | 7 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 349.00 | 2 993 138.00 | | 2 960 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 751.00 | 4 967.00 | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 156.00 | 112 633.00 | | 84 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 517.00 | 112 839.00 | | 107 517.00 |
EA Autres dettes | 106 776.00 | 71 203.00 | | 106 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 199.00 | 301 643.00 | | 302 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 549.00 | 3 294 781.00 | | 3 262 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 199.00 | 301 643.00 | | 302 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 736.00 | | 2 666.00 | 481 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 566.00 | | 2 666.00 | 475 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 882.00 | 22 910.00 | | 427 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 462.00 | 22 910.00 | | 422 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VI Groupe et associés | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 132.00 | 111 132.00 | | 111 132.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 449.00 | 298 449.00 | | 298 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | 4 901.00 | | 3 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 591.00 | 16 146.00 | | 13 591.00 |
ST Autres comptes | 88 103.00 | 98 262.00 | | 88 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 454.00 | 65 272.00 | | 54 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 174.00 | 4 328.00 | | 4 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 975.00 | 9 229.00 | | 7 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 539.00 | 107 032.00 | | 92 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 286.00 | 89 650.00 | | 82 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 148.00 | 179 680.00 | | 156 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |