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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 057.00 | 363 175.00 | 37 883.00 | 401 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 509.00 | 59 287.00 | 15 222.00 | 74 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 736.00 | 427 882.00 | 53 855.00 | 481 736.00 |
BT Marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 024.00 | 7 219.00 | 41 805.00 | 49 024.00 |
BZ Autres créances | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 429 677.00 | | 2 429 677.00 | 2 429 677.00 |
CF Disponibilités | 710 330.00 | | 710 330.00 | 710 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 145.00 | 7 219.00 | 3 240 926.00 | 3 248 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 882.00 | 435 101.00 | 3 294 781.00 | 3 729 882.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 913 662.00 | 2 881 654.00 | | 2 913 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 091.00 | 71 930.00 | | 71 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 138.00 | 2 961 968.00 | | 2 993 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 627.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 967.00 | 975.00 | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 633.00 | 80 986.00 | | 112 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 839.00 | 82 682.00 | | 112 839.00 |
EA Autres dettes | 71 203.00 | 61 293.00 | | 71 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 643.00 | 225 936.00 | | 301 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 781.00 | 3 204 532.00 | | 3 294 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 610.00 | 225 936.00 | | 306 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 736.00 | | | 481 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 566.00 | | | 475 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 321.00 | 24 561.00 | | 403 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 901.00 | 24 561.00 | | 397 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
6T Sur comptes clients | 5 356.00 | 1 863.00 | | 5 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 356.00 | 1 863.00 | | 5 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 983.00 | 1 863.00 | 16 627.00 | 21 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 863.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 633.00 | 112 633.00 | | 112 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
UX Autres créances clients | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VI Groupe et associés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
VW T.V.A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 643.00 | 301 643.00 | | 301 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 901.00 | 4 555.00 | | 4 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 146.00 | 13 765.00 | | 16 146.00 |
ST Autres comptes | 98 262.00 | 113 766.00 | | 98 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 272.00 | 41 993.00 | | 65 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 328.00 | 4 363.00 | | 4 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 229.00 | 8 918.00 | | 9 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 032.00 | 112 569.00 | | 107 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 650.00 | 123 160.00 | | 89 650.00 |
ZE Dividendes | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 680.00 | 169 524.00 | | 179 680.00 |