| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 414.00 | 56.00 | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 057.00 | 400 601.00 | 456.00 | 401 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 209.00 | 72 451.00 | 5 758.00 | 78 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 486.00 | 479 466.00 | 7 019.00 | 486 486.00 |
BT Marchandises | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 342.00 | 10 250.00 | 54 092.00 | 64 342.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 039.00 | | 1 046 039.00 | 1 046 039.00 |
CF Disponibilités | 2 302 408.00 | | 2 302 408.00 | 2 302 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 166.00 | 10 250.00 | 3 451 916.00 | 3 462 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 652.00 | 489 717.00 | 3 458 935.00 | 3 948 652.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 966 809.00 | 2 951 315.00 | | 2 966 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 106.00 | 15 494.00 | | -28 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 087.00 | 2 975 194.00 | | 2 947 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 340.00 | 66 189.00 | | 80 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 646.00 | 196 402.00 | | 266 646.00 |
EA Autres dettes | 74 641.00 | 31 682.00 | | 74 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 848.00 | 384 494.00 | | 511 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 935.00 | 3 359 688.00 | | 3 458 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 848.00 | 384 494.00 | | 511 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 783.00 | | 703.00 | 485 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 563.00 | | 703.00 | 478 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 376.00 | 2 091.00 | | 477 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | 350.00 | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 311.00 | 1 741.00 | | 471 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 129.00 | 91.00 | 7 969.00 | 18 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 129.00 | 91.00 | 7 969.00 | 18 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 129.00 | 91.00 | 7 969.00 | 18 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 7 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 621.00 | 202 621.00 | | 202 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
UX Autres créances clients | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VI Groupe et associés | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 848.00 | 511 848.00 | | 511 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | 4 218.00 | | 5 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 453.00 | 13 953.00 | | 14 453.00 |
ST Autres comptes | 75 370.00 | 78 828.00 | | 75 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 065.00 | 48 837.00 | | 65 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 682.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 822.00 | 4 016.00 | | 3 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 059.00 | 8 234.00 | | 9 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 406.00 | 84 169.00 | | 84 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 800.00 | 81 649.00 | | 84 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 889.00 | 157 300.00 | | 154 889.00 |