| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 856 125.00 | 623 027.00 | 233 098.00 | 856 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 489.00 | 251 439.00 | 21 050.00 | 272 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 356.00 | 659 821.00 | 376 535.00 | 1 036 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 072.00 | 1 541 444.00 | 784 628.00 | 2 326 072.00 |
BT Marchandises | 4 506 483.00 | 54 528.00 | 4 451 955.00 | 4 506 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 847.00 | 49 442.00 | 964 405.00 | 1 013 847.00 |
BZ Autres créances | 862 944.00 | | 862 944.00 | 862 944.00 |
CF Disponibilités | 969 620.00 | | 969 620.00 | 969 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 370 038.00 | 103 970.00 | 7 266 068.00 | 7 370 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 110.00 | 1 645 414.00 | 8 050 696.00 | 9 696 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 1 886 033.00 | 1 881 716.00 | | 1 886 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 048.00 | 96 818.00 | | 202 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 082.00 | 2 792 533.00 | | 2 902 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 928.00 | 149 666.00 | | 196 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 251.00 | 322 568.00 | | 276 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 755.00 | 1 989 265.00 | | 3 995 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 863.00 | 531 627.00 | | 589 863.00 |
EA Autres dettes | 89 818.00 | 30 955.00 | | 89 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 614.00 | 3 024 082.00 | | 5 148 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 696.00 | 5 816 615.00 | | 8 050 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 601.00 | 2 617 144.00 | | 4 696 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 635 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | -532 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 121 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 224 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 267 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 066 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 914.00 | |
GE Autres charges | | | 355 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 986 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630.00 | 11 439.00 | | 5 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 10 998.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 653.00 | 441.00 | | 4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 110.00 | 9 414.00 | | 69 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 279 678.00 | 19 834 792.00 | | 22 279 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 077 630.00 | 19 737 974.00 | | 22 077 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 048.00 | 96 818.00 | | 202 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 489.00 | | 220 190.00 | 2 130 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 548.00 | 60.00 | 2 326 072.00 | 24 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 548.00 | | 2 164 971.00 | 24 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 605.00 | | | 159 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 329.00 | | 220 190.00 | 1 969 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 372.00 | 84 071.00 | | 1 457 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 1 627.00 | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 843.00 | 82 445.00 | | 1 451 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 54 528.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 929.00 | 11 617.00 | 103.00 | 37 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 929.00 | 66 145.00 | 5 103.00 | 42 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 929.00 | 66 145.00 | 5 103.00 | 42 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 145.00 | 5 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 755.00 | 3 995 755.00 | | 3 995 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 783.00 | 192 783.00 | | 192 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 962.00 | 248 962.00 | | 248 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 938 511.00 | | | 938 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
VB T. V. A. | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 928.00 | 21 166.00 | 87 001.00 | 196 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 385.00 | | | 832 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 354.00 | 1 893 935.00 | 1 419.00 | 1 895 354.00 |
VW T.V.A. | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 363.00 | 4 696 601.00 | 87 001.00 | 4 872 363.00 |