| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 958 283.00 | 709 103.00 | 249 180.00 | 958 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 056.00 | 305 177.00 | 225 879.00 | 531 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 954.00 | 849 223.00 | 663 731.00 | 1 512 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 839.00 | 1 867 187.00 | 1 304 652.00 | 3 171 839.00 |
BP En cours de production de services | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
BT Marchandises | 5 596 496.00 | 262 497.00 | 5 333 999.00 | 5 596 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 570.00 | 38 138.00 | 1 711 432.00 | 1 749 570.00 |
BZ Autres créances | 2 488 771.00 | | 2 488 771.00 | 2 488 771.00 |
CF Disponibilités | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 923 792.00 | 300 635.00 | 9 623 157.00 | 9 923 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 631.00 | 2 167 822.00 | 10 927 809.00 | 13 095 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 306 853.00 | 306 853.00 | | 306 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 2 391 167.00 | 2 347 744.00 | | 2 391 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 042.00 | 443 423.00 | | 661 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 244.00 | 26 567.00 | | 23 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 306.00 | 3 938 588.00 | | 4 196 306.00 |
DP Provisions pour risques | 6 547.00 | 4 647.00 | | 6 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 547.00 | 4 647.00 | | 6 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 708.00 | 124 745.00 | | 99 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 700.00 | 29 878.00 | | 135 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 595.00 | 110 873.00 | | 282 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 190.00 | 7 265 021.00 | | 5 230 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 459.00 | 837 287.00 | | 754 459.00 |
EA Autres dettes | 222 305.00 | 408 932.00 | | 222 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 724 956.00 | 8 776 737.00 | | 6 724 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 809.00 | 12 719 972.00 | | 10 927 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 365 137.00 | 8 566 156.00 | | 6 365 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 266 006.00 | 75 500.00 | 28 341 506.00 | 28 266 006.00 |
FD Production vendue biens | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
FG Production vendue services | 4 311 727.00 | 50 734.00 | 4 362 461.00 | 4 311 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 605 741.00 | 126 234.00 | 32 731 976.00 | 32 605 741.00 |
FM Production stockée | | | 35 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 110 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 385 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 910 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -444 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 158 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 745.00 | 20 944.00 | | 20 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 807.00 | 20 944.00 | | 21 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 969.00 | 18 434.00 | | 8 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 469.00 | 18 434.00 | | 9 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 337.00 | 2 509.00 | | 12 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 188.00 | 164 488.00 | | 300 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 144 050.00 | 26 850 056.00 | | 33 144 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 483 009.00 | 26 406 632.00 | | 32 483 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 042.00 | 443 423.00 | | 661 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 693.00 | | 58 703.00 | 3 141 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 557.00 | 3 171 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 557.00 | 3 006 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 133.00 | | | 156 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 557.00 | | 58 703.00 | 2 976 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 702.00 | 173 073.00 | 19 588.00 | 1 713 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 018.00 | 173 073.00 | 19 588.00 | 1 710 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 647.00 | 6 547.00 | 4 647.00 | 4 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 830.00 | 262 497.00 | 244 830.00 | 244 830.00 |
6T Sur comptes clients | 33 048.00 | 5 090.00 | | 33 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 878.00 | 267 587.00 | 244 830.00 | 277 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 525.00 | 274 134.00 | 249 477.00 | 282 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 134.00 | 249 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 190.00 | 5 230 190.00 | | 5 230 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 519.00 | 357 519.00 | | 357 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 816.00 | 241 816.00 | | 241 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 305.00 | 222 305.00 | | 222 305.00 |
UP Prêts | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 101.00 | 1 707 101.00 | | 1 707 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VB T. V. A. | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 728 389.00 | 1 728 389.00 | | 1 728 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 708.00 | 22 483.00 | 77 225.00 | 99 708.00 |
VI Groupe et associés | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 862.00 | 671 862.00 | | 671 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 268.00 | 4 238 341.00 | 8 927.00 | 4 247 268.00 |
VW T.V.A. | 88 403.00 | 88 403.00 | | 88 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 361.00 | 6 365 137.00 | 77 225.00 | 6 442 361.00 |