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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 357.00 | 9 396.00 | 962.00 | 10 357.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 851 285.00 | 662 297.00 | 188 988.00 | 851 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 006.00 | 219 682.00 | 61 324.00 | 281 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 908.00 | 674 436.00 | 415 472.00 | 1 089 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 392 410.00 | 1 565 811.00 | 826 599.00 | 2 392 410.00 |
BT Marchandises | 5 809 867.00 | 48 883.00 | 5 760 984.00 | 5 809 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 126.00 | 39 508.00 | 1 338 618.00 | 1 378 126.00 |
BZ Autres créances | 961 749.00 | | 961 749.00 | 961 749.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 026.00 | 88 391.00 | 8 076 635.00 | 8 165 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 557 436.00 | 1 654 203.00 | 8 903 234.00 | 10 557 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923 659.00 | 1 888 282.00 | | 1 923 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 464.00 | 135 378.00 | | -26 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 196.00 | 2 837 659.00 | | 2 711 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 766.00 | 175 877.00 | | 461 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 434.00 | 182 858.00 | | 90 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 002.00 | 3 409 038.00 | | 4 742 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 506.00 | 719 587.00 | | 688 506.00 |
EA Autres dettes | 209 330.00 | 55 166.00 | | 209 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192 038.00 | 4 542 526.00 | | 6 192 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 234.00 | 7 380 186.00 | | 8 903 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 894.00 | | | 298 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 941 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | -533 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 115 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 522 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 733 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 488 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 880 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -243 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 761.00 | |
GE Autres charges | | | 414 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 731 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 650.00 | 2 250.00 | | 19 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 998.00 | 3 752.00 | | 13 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 652.00 | -1 501.00 | | 5 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 090.00 | 26 233.00 | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 788 405.00 | 26 944 055.00 | | 23 788 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 814 869.00 | 26 808 677.00 | | 23 814 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 464.00 | 135 378.00 | | -26 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 753.00 | | 135 528.00 | 2 304 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669.00 | 7 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 871.00 | 2 392 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 202.00 | 2 222 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 806.00 | | | 162 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 202.00 | | 128 200.00 | 2 141 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 7 328.00 | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 150.00 | 91 111.00 | 35 449.00 | 1 510 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | 1 599.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 353.00 | 89 511.00 | 35 449.00 | 1 502 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 48 883.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 542.00 | 17 767.00 | 28 801.00 | 50 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 542.00 | 66 650.00 | 53 801.00 | 75 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 542.00 | 66 650.00 | 53 801.00 | 75 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 650.00 | 53 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 002.00 | 4 742 002.00 | | 4 742 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 238.00 | 159 238.00 | | 159 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 546.00 | 231 546.00 | | 231 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 330.00 | 209 330.00 | | 209 330.00 |
UP Prêts | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 176.00 | 1 328 176.00 | | 1 328 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VB T. V. A. | 176 398.00 | 176 398.00 | | 176 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 894.00 | 298 894.00 | | 298 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 872.00 | 25 399.00 | 93 978.00 | 162 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
VP Divers | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 340.00 | 685 340.00 | | 685 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 866.00 | 2 351 538.00 | 7 328.00 | 2 358 866.00 |
VW T.V.A. | 224 532.00 | 224 532.00 | | 224 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 604.00 | 5 964 131.00 | 93 978.00 | 6 101 604.00 |