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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 851 285.00 | 675 941.00 | 175 344.00 | 851 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 709.00 | 235 004.00 | 145 705.00 | 380 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 540.00 | 744 037.00 | 481 503.00 | 1 225 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 552.00 | 1 665 340.00 | 978 212.00 | 2 643 552.00 |
BP En cours de production de services | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
BT Marchandises | 7 923 289.00 | 309 433.00 | 7 613 856.00 | 7 923 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 199.00 | 28 890.00 | 2 247 309.00 | 2 276 199.00 |
BZ Autres créances | 1 050 421.00 | | 1 050 421.00 | 1 050 421.00 |
CF Disponibilités | 264 420.00 | | 264 420.00 | 264 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 707 359.00 | 338 323.00 | 11 369 036.00 | 11 707 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 350 912.00 | 2 003 663.00 | 12 347 248.00 | 14 350 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923 659.00 | 1 923 659.00 | | 1 923 659.00 |
DH Report à nouveau | -26 464.00 | | | -26 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 548.00 | -26 464.00 | | 450 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 744.00 | 2 711 196.00 | | 3 161 744.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 219.00 | 461 766.00 | | 138 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 321.00 | | | 1 179 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | 90 434.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390 465.00 | 4 742 002.00 | | 6 390 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 808.00 | 688 506.00 | | 1 051 808.00 |
EA Autres dettes | 396 061.00 | 209 330.00 | | 396 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 181 375.00 | 6 192 038.00 | | 9 181 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 347 248.00 | 8 903 234.00 | | 12 347 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 043 999.00 | | | 9 043 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 298 894.00 | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 271 247.00 | 169 567.00 | 22 440 814.00 | 22 271 247.00 |
FD Production vendue biens | 25 597.00 | 66.00 | 25 663.00 | 25 597.00 |
FG Production vendue services | 3 509 212.00 | 25 818.00 | 3 535 031.00 | 3 509 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 806 057.00 | 195 451.00 | 26 001 508.00 | 25 806 057.00 |
FM Production stockée | | | 65 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 226 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 706 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 113 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -564 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 563 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 2 245.00 | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 13 998.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | 5 652.00 | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 481.00 | -2 090.00 | | 179 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 300 097.00 | 23 788 405.00 | | 26 300 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 849 548.00 | 23 814 869.00 | | 25 849 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 548.00 | -26 464.00 | | 450 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 410.00 | | 251 142.00 | 2 392 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 806.00 | | | 162 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 199.00 | | 243 669.00 | 2 222 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 474.00 | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 811.00 | 99 529.00 | | 1 565 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396.00 | 962.00 | | 9 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 416.00 | 98 567.00 | | 1 556 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390 465.00 | 6 390 465.00 | | 6 390 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 808.00 | 1 051 808.00 | | 1 051 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 061.00 | 396 061.00 | | 396 061.00 |
UP Prêts | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 199.00 | 2 276 199.00 | | 2 276 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 560.00 | 25 685.00 | 91 470.00 | 137 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 321.00 | 1 179 321.00 | | 1 179 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 421.00 | 1 050 421.00 | | 1 050 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 142.00 | 3 327 340.00 | 14 802.00 | 3 342 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 155 875.00 | 9 043 999.00 | 91 470.00 | 9 155 875.00 |