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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 958 283.00 | 688 940.00 | 269 344.00 | 958 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 808.00 | 260 953.00 | 261 856.00 | 522 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 465.00 | 760 126.00 | 735 340.00 | 1 495 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 693.00 | 1 713 702.00 | 1 427 991.00 | 3 141 693.00 |
BN En cours de production de biens | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
BT Marchandises | 7 506 891.00 | 244 830.00 | 7 262 061.00 | 7 506 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 840.00 | 33 048.00 | 2 369 792.00 | 2 402 840.00 |
BZ Autres créances | 1 123 391.00 | | 1 123 391.00 | 1 123 391.00 |
CF Disponibilités | 505 382.00 | | 505 382.00 | 505 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 569 858.00 | 277 878.00 | 11 291 980.00 | 11 569 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 711 551.00 | 1 991 579.00 | 12 719 972.00 | 14 711 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 306 853.00 | | | 306 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 2 347 744.00 | 1 923 659.00 | | 2 347 744.00 |
DH Report à nouveau | | -26 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 423.00 | 450 548.00 | | 443 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 588.00 | 3 161 744.00 | | 3 938 588.00 |
DP Provisions pour risques | 4 647.00 | 4 130.00 | | 4 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 647.00 | 4 130.00 | | 4 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 745.00 | 138 219.00 | | 124 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 878.00 | 1 179 321.00 | | 29 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 873.00 | 25 500.00 | | 110 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 265 021.00 | 6 390 465.00 | | 7 265 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 287.00 | 1 051 808.00 | | 837 287.00 |
EA Autres dettes | 408 932.00 | 396 061.00 | | 408 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 776 737.00 | 9 181 375.00 | | 8 776 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 719 972.00 | 12 347 248.00 | | 12 719 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 074 331.00 | 76 540.00 | 22 150 872.00 | 22 074 331.00 |
FD Production vendue biens | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
FG Production vendue services | 4 059 030.00 | 6 984.00 | 4 066 014.00 | 4 059 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 158 743.00 | 83 524.00 | 26 242 267.00 | 26 158 743.00 |
FM Production stockée | | | -40 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 763 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 231 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -233 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 139 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 434.00 | 2 043.00 | | 18 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 509.00 | -2 043.00 | | 2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 488.00 | 179 481.00 | | 164 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 850 056.00 | 26 300 097.00 | | 26 850 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 406 632.00 | 25 849 548.00 | | 26 406 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 423.00 | 450 548.00 | | 443 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 552.00 | | 618 095.00 | 2 643 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 075.00 | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 952.00 | 3 141 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 674.00 | 156 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 203.00 | 2 976 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 806.00 | | | 162 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 867.00 | | 616 895.00 | 2 465 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 878.00 | | 1 200.00 | 14 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 340.00 | 134 471.00 | 86 109.00 | 1 665 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 357.00 | | 6 674.00 | 10 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 983.00 | 134 471.00 | 79 436.00 | 1 654 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 130.00 | 4 647.00 | 4 130.00 | 4 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130.00 | 4 647.00 | 4 130.00 | 4 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 647.00 | 4 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 265 021.00 | 7 265 021.00 | | 7 265 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 287.00 | 837 287.00 | | 837 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 932.00 | 408 932.00 | | 408 932.00 |
UP Prêts | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 840.00 | 2 402 840.00 | | 2 402 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 745.00 | 25 038.00 | 89 539.00 | 124 745.00 |
VI Groupe et associés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 391.00 | 1 123 391.00 | | 1 123 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 516.00 | 3 530 589.00 | 8 927.00 | 3 539 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 863.00 | 8 566 156.00 | 89 539.00 | 8 665 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |