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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 619.00 | 125 123.00 | 100 495.00 | 225 619.00 |
040 Immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 378.00 | 125 123.00 | 116 255.00 | 241 378.00 |
060 Stock marchandises | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 684.00 | 5 966.00 | 49 718.00 | 55 684.00 |
072 Créances – Autres | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
084 Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 083.00 | 5 966.00 | 151 117.00 | 157 083.00 |
110 Total général Actif | 398 461.00 | 131 089.00 | 267 372.00 | 398 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 420.00 | 315 245.00 | | 373 420.00 |
214 Production vendue de biens – France | -24 436.00 | -6 229.00 | | -24 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 681.00 | 177 975.00 | | 192 681.00 |
230 Autres produits | 32 256.00 | 27 460.00 | | 32 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 920.00 | 514 452.00 | | 573 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 818.00 | 223 006.00 | | 276 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 550.00 | 15 056.00 | | -9 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636.00 | 416.00 | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 121 336.00 | 98 498.00 | | 121 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 821.00 | 11 666.00 | | 7 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 998.00 | 92 426.00 | | 105 998.00 |
252 Charges sociales | 36 372.00 | 40 293.00 | | 36 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 773.00 | 9 138.00 | | 10 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 966.00 | 11 289.00 | | 5 966.00 |
262 Autres charges | 22 045.00 | 90.00 | | 22 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 217.00 | 501 880.00 | | 578 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 296.00 | 12 572.00 | | -4 296.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 19 583.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 780.00 | 2 701.00 | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 826.00 | 12 252.00 | | 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 808.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 872.00 | 16 427.00 | | -2 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 781.00 | | | 781.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 698.00 | | | 28 698.00 |