| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 38 903.00 | 34 893.00 | 4 010.00 | 38 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 892.00 | 84 041.00 | 13 851.00 | 97 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 318.00 | 47 332.00 | 65 985.00 | 113 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 415.00 | 166 266.00 | 101 149.00 | 267 415.00 |
BT Marchandises | 117 226.00 | | 117 226.00 | 117 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 353.00 | 4 400.00 | 103 953.00 | 108 353.00 |
BZ Autres créances | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CF Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 207.00 | 4 400.00 | 267 807.00 | 272 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 621.00 | 170 666.00 | 368 955.00 | 539 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
DH Report à nouveau | -6 102.00 | -2 872.00 | | -6 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 876.00 | -3 230.00 | | -6 876.00 |
DL TOTAL (I) | 42 278.00 | 49 154.00 | | 42 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 844.00 | 135 448.00 | | 145 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 518.00 | 19.00 | | 17 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 964.00 | 77 145.00 | | 113 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 254.00 | 24 401.00 | | 41 254.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | 5 107.00 | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 678.00 | 242 119.00 | | 326 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 955.00 | 291 273.00 | | 368 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 292.00 | 161 640.00 | | 275 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 057.00 | 9 095.00 | | 51 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 023.00 | | 420 023.00 | 420 023.00 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FG Production vendue services | 265 074.00 | | 265 074.00 | 265 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 097.00 | | 682 097.00 | 682 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 097.00 | -118.00 | | 9 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 444.00 | 5 372.00 | | 6 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 562.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 971.00 | 1 562.00 | | 17 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | -1 562.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 072.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 115.00 | 427 491.00 | | 714 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 991.00 | 430 721.00 | | 720 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 876.00 | -3 230.00 | | -6 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 442.00 | 4 327.00 | | 5 442.00 |