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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 38 903.00 | 34 391.00 | 4 512.00 | 38 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 915.00 | 81 018.00 | 6 897.00 | 87 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 273.00 | 32 546.00 | 106 726.00 | 139 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 871.00 | 147 956.00 | 133 916.00 | 281 871.00 |
BT Marchandises | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 819.00 | 4 400.00 | 45 419.00 | 49 819.00 |
BZ Autres créances | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CF Disponibilités | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 758.00 | 4 400.00 | 157 358.00 | 161 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 629.00 | 152 356.00 | 291 273.00 | 443 629.00 |
CU Autres participations | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
DH Report à nouveau | -2 872.00 | | | -2 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 230.00 | -2 872.00 | | -3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 49 154.00 | 52 384.00 | | 49 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 448.00 | 77 706.00 | | 135 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 145.00 | 91 246.00 | | 77 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 401.00 | 40 802.00 | | 24 401.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | 148.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 119.00 | 214 987.00 | | 242 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 273.00 | 267 372.00 | | 291 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 640.00 | 187 145.00 | | 161 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 095.00 | 33 640.00 | | 9 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 237.00 | 10 000.00 | 260 237.00 | 250 237.00 |
FD Production vendue biens | -950.00 | | -950.00 | -950.00 |
FG Production vendue services | 146 261.00 | 18 354.00 | 164 615.00 | 146 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 548.00 | 28 354.00 | 423 902.00 | 395 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -118.00 | 3 514.00 | | -118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 372.00 | 18 764.00 | | 5 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 45.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 826.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 2 174.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 491.00 | 576 952.00 | | 427 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 721.00 | 579 823.00 | | 430 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 230.00 | -2 872.00 | | -3 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 327.00 | 3 180.00 | | 4 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 378.00 | | 40 493.00 | 241 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 619.00 | | 40 472.00 | 225 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | 21.00 | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 123.00 | 22 832.00 | | 125 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 123.00 | 22 832.00 | | 125 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | 820.00 | 2 386.00 | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | 820.00 | 2 386.00 | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | 820.00 | 2 386.00 | 5 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 2 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 153.00 | 45 674.00 | 80 479.00 | 126 153.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 119.00 | 161 640.00 | 80 479.00 | 242 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 7 821.00 | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 245.00 | 7 759.00 | | 6 245.00 |
ST Autres comptes | 59 271.00 | 63 987.00 | | 59 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 598.00 | 32 632.00 | | 30 598.00 |
YT Sous‐traitance | 20 193.00 | 16 877.00 | | 20 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24.00 | 82.00 | | 24.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 926.00 | 7 821.00 | | 1 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 603.00 | 97 029.00 | | 97 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 706.00 | 65 582.00 | | 50 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 332.00 | 121 336.00 | | 116 332.00 |