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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 38 903.00 | 36 398.00 | 2 505.00 | 38 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 734.00 | 96 129.00 | 11 605.00 | 107 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 749.00 | 64 526.00 | 40 223.00 | 104 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 954.00 | 197 054.00 | 82 901.00 | 279 954.00 |
BT Marchandises | 118 450.00 | | 118 450.00 | 118 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 569.00 | 7 972.00 | 158 597.00 | 166 569.00 |
BZ Autres créances | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 045.00 | 7 972.00 | 305 073.00 | 313 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 999.00 | 205 026.00 | 387 974.00 | 592 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
DH Report à nouveau | -35 978.00 | | | -35 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 557.00 | | | -63 557.00 |
DL TOTAL (I) | -44 279.00 | | | -44 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 508.00 | | | 113 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
EA Autres dettes | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 253.00 | | | 432 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 974.00 | | | 387 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 027.00 | | | 290 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 781.00 | | 42 808.00 | 243 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 635.00 | 279 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 635.00 | 252 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 778.00 | | 40 074.00 | 218 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | 2 735.00 | 4 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 713.00 | 19 345.00 | 4.00 | 177 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 713.00 | 19 345.00 | 4.00 | 177 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 508.00 | 113 508.00 | | 113 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 166 569.00 | 166 569.00 | | 166 569.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 100.00 | 60 874.00 | 141 226.00 | 202 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 060.00 | 192 348.00 | 5 712.00 | 198 060.00 |
VW T.V.A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 253.00 | 290 027.00 | 141 226.00 | 431 253.00 |