| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 38 903.00 | 35 395.00 | 3 508.00 | 38 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 412.00 | 87 729.00 | 12 682.00 | 100 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 906.00 | 57 227.00 | 42 679.00 | 99 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 328.00 | 180 351.00 | 75 977.00 | 256 328.00 |
BT Marchandises | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 904.00 | 7 972.00 | 131 931.00 | 139 904.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CF Disponibilités | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 215.00 | 7 972.00 | 239 243.00 | 247 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 543.00 | 188 323.00 | 315 220.00 | 503 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
DH Report à nouveau | -12 978.00 | -6 102.00 | | -12 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125.00 | -6 876.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 43 403.00 | 42 278.00 | | 43 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 616.00 | 145 844.00 | | 92 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 747.00 | 17 518.00 | | 10 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 871.00 | 113 964.00 | | 83 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 415.00 | 41 254.00 | | 70 415.00 |
EA Autres dettes | 14 168.00 | 8 098.00 | | 14 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 817.00 | 326 678.00 | | 271 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 220.00 | 368 955.00 | | 315 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 500.00 | 275 292.00 | | 251 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 477.00 | 51 057.00 | | 40 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 169.00 | | 525 169.00 | 525 169.00 |
FD Production vendue biens | -4 923.00 | | -4 923.00 | -4 923.00 |
FG Production vendue services | 265 133.00 | | 265 133.00 | 265 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 379.00 | | 785 379.00 | 785 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 108.00 | 9 097.00 | | 16 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | 6 444.00 | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 990.00 | 18 667.00 | | 22 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 990.00 | 18 667.00 | | 22 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405.00 | 244.00 | | 4 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 466.00 | 17 726.00 | | 17 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 870.00 | 17 971.00 | | 21 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | 696.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 540.00 | 714 115.00 | | 827 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 416.00 | 720 991.00 | | 826 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125.00 | -6 876.00 | | 1 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 137.00 | 5 442.00 | | 7 137.00 |