| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 652.00 | | 180 652.00 | 180 652.00 |
AN Terrains | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 160.00 | 171 729.00 | 59 430.00 | 231 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 040.00 | 157 102.00 | 130 937.00 | 288 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 151.00 | 335 562.00 | 378 589.00 | 714 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BT Marchandises | 258 044.00 | | 258 044.00 | 258 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 919.00 | 14 522.00 | 283 397.00 | 297 919.00 |
BZ Autres créances | 70 691.00 | | 70 691.00 | 70 691.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 478.00 | 14 522.00 | 642 956.00 | 657 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 628.00 | 350 084.00 | 1 021 545.00 | 1 371 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 213 479.00 | 240 843.00 | | 213 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 156.00 | 29 624.00 | | 7 156.00 |
DL TOTAL (I) | 296 536.00 | 346 367.00 | | 296 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 539.00 | 223 249.00 | | 316 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 695.00 | 66 138.00 | | 72 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 033.00 | 308 311.00 | | 233 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 358.00 | 77 308.00 | | 72 358.00 |
EA Autres dettes | 30 755.00 | 5 411.00 | | 30 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -372.00 | | | -372.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 009.00 | 680 416.00 | | 725 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 545.00 | 1 026 783.00 | | 1 021 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 945.00 | 631 416.00 | | 523 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 632.00 | 62 496.00 | | 60 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 525.00 | | 2 269 525.00 | 2 269 525.00 |
FG Production vendue services | 323 420.00 | | 323 420.00 | 323 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 946.00 | | 2 592 946.00 | 2 592 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | 372.00 | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 34.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 34.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -34.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 970.00 | 2 762 778.00 | | 2 599 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 814.00 | 2 733 154.00 | | 2 592 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 156.00 | 29 624.00 | | 7 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 772.00 | | 76 575.00 | 650 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 196.00 | 714 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 196.00 | 525 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 969.00 | | 72 156.00 | 466 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | 4 418.00 | 3 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 590.00 | 37 169.00 | 13 196.00 | 311 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 590.00 | 37 169.00 | 13 196.00 | 311 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 126.00 | 2 956.00 | 560.00 | 12 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 126.00 | 2 956.00 | 560.00 | 12 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 126.00 | 2 956.00 | 560.00 | 12 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 956.00 | 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 033.00 | 233 033.00 | | 233 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 277 026.00 | | | 277 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 999.00 | 53 564.00 | 163 643.00 | 254 999.00 |
VI Groupe et associés | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 492.00 | | | 217 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 431.00 | 395 431.00 | | 395 431.00 |
VW T.V.A. | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 381.00 | 523 945.00 | 163 643.00 | 725 381.00 |