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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 652.00 | | 180 652.00 | 180 652.00 |
AN Terrains | 10 950.00 | 7 341.00 | 3 609.00 | 10 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 059.00 | 205 341.00 | 30 718.00 | 236 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 207.00 | 185 701.00 | 59 505.00 | 245 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 451.00 | 398 383.00 | 282 067.00 | 680 451.00 |
BT Marchandises | 248 877.00 | | 248 877.00 | 248 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 262.00 | 32 780.00 | 132 482.00 | 165 262.00 |
BZ Autres créances | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CF Disponibilités | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 565.00 | 32 780.00 | 433 785.00 | 466 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 017.00 | 431 164.00 | 715 852.00 | 1 147 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
DL TOTAL (I) | 224 816.00 | | | 224 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 318.00 | | | 208 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 417.00 | | | 114 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 493.00 | | | 204 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 863.00 | | | 141 863.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 885.00 | | | 670 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 701.00 | | | 895 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 516.00 | | | 568 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 300.00 | | 1 721 300.00 | 1 721 300.00 |
FD Production vendue biens | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
FG Production vendue services | 320 095.00 | | 320 095.00 | 320 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 953.00 | | 2 050 953.00 | 2 050 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 949.00 | |
GE Autres charges | | | 16 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 541.00 | | | -20 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 773.00 | | | 2 126 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 804.00 | | | 2 126 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | | | -30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 756.00 | 231 756.00 | | 231 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 106 172.00 | 106 172.00 | | 106 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 473.00 | 39 908.00 | 62 565.00 | 102 473.00 |
VI Groupe et associés | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 372.00 | 186 763.00 | 6 609.00 | 193 372.00 |
VW T.V.A. | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 068.00 | 485 502.00 | 62 565.00 | 548 068.00 |