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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 652.00 | | 180 652.00 | 180 652.00 |
AN Terrains | 10 950.00 | 7 952.00 | 2 998.00 | 10 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 159.00 | 225 198.00 | 16 960.00 | 242 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 107.00 | 211 847.00 | 31 259.00 | 243 107.00 |
AX Avances et acomptes | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 315.00 | 444 998.00 | 249 316.00 | 694 315.00 |
BT Marchandises | 155 172.00 | | 155 172.00 | 155 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 673.00 | 41 601.00 | 78 071.00 | 119 673.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CF Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 225.00 | 41 601.00 | 254 624.00 | 296 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 540.00 | 486 600.00 | 503 940.00 | 990 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 583.00 | | | -22 583.00 |
DL TOTAL (I) | 81 287.00 | | | 81 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 119.00 | | | 213 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 653.00 | | | 422 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 940.00 | | | 503 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 157.00 | | | 401 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 531.00 | 25 036.00 | 21 495.00 | 46 531.00 |
VI Groupe et associés | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 168.00 | 135 559.00 | 6 609.00 | 142 168.00 |
VW T.V.A. | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 653.00 | 401 158.00 | 21 495.00 | 422 653.00 |