| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 652.00 | | 180 652.00 | 180 652.00 |
AN Terrains | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 250.00 | 183 434.00 | 51 816.00 | 235 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 981.00 | 177 348.00 | 120 633.00 | 297 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 195.00 | 367 512.00 | 360 683.00 | 728 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BT Marchandises | 257 733.00 | | 257 733.00 | 257 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 782.00 | 15 670.00 | 261 112.00 | 276 782.00 |
BZ Autres créances | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
CF Disponibilités | 65 548.00 | | 65 548.00 | 65 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 218.00 | 15 670.00 | 708 548.00 | 724 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 413.00 | 383 182.00 | 1 069 231.00 | 1 452 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 163 635.00 | 213 479.00 | | 163 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 233.00 | 7 156.00 | | 24 233.00 |
DL TOTAL (I) | 263 768.00 | 296 536.00 | | 263 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 632.00 | 316 539.00 | | 256 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 065.00 | 72 695.00 | | 90 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 301.00 | 233 033.00 | | 343 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 010.00 | 72 358.00 | | 110 010.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | 30 755.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 463.00 | 725 381.00 | | 805 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 231.00 | 1 021 916.00 | | 1 069 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 926.00 | 523 945.00 | | 654 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 820.00 | 60 632.00 | | 53 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 499.00 | | 1 974 499.00 | 1 974 499.00 |
FG Production vendue services | 337 742.00 | | 337 742.00 | 337 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 241.00 | | 2 312 241.00 | 2 312 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 596.00 | 1 154.00 | | 41 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 558.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 558.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 273.00 | -558.00 | | 6 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 108.00 | 2 599 970.00 | | 2 374 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 875.00 | 2 592 814.00 | | 2 349 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 233.00 | 7 156.00 | | 24 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 151.00 | | 22 794.00 | 714 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 728 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 539 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 929.00 | | 22 782.00 | 525 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569.00 | | 12.00 | 7 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 562.00 | 40 700.00 | 8 750.00 | 335 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 562.00 | 40 700.00 | 8 750.00 | 335 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 522.00 | 2 138.00 | 990.00 | 14 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 522.00 | 2 138.00 | 990.00 | 14 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 522.00 | 2 138.00 | 990.00 | 14 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 138.00 | 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 301.00 | 343 301.00 | | 343 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 254 897.00 | 254 897.00 | | 254 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 435.00 | 50 898.00 | 137 855.00 | 201 435.00 |
VI Groupe et associés | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 044.00 | 403 044.00 | | 403 044.00 |
VW T.V.A. | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 463.00 | 654 926.00 | 137 855.00 | 805 463.00 |