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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 652.00 | | 180 652.00 | 180 652.00 |
AN Terrains | 10 951.00 | 7 036.00 | 3 915.00 | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 060.00 | 194 562.00 | 41 497.00 | 236 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 207.00 | 166 364.00 | 78 843.00 | 245 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 451.00 | 367 963.00 | 312 489.00 | 680 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 252 054.00 | | 252 054.00 | 252 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 753.00 | 17 158.00 | 219 595.00 | 236 753.00 |
BZ Autres créances | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CF Disponibilités | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 370.00 | 17 158.00 | 583 212.00 | 600 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 822.00 | 385 121.00 | 895 701.00 | 1 280 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 130 578.00 | 163 635.00 | | 130 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 338.00 | 23 943.00 | | 18 338.00 |
DL TOTAL (I) | 224 816.00 | 263 478.00 | | 224 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 318.00 | 256 632.00 | | 208 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 413.00 | 90 065.00 | | 114 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 493.00 | 343 301.00 | | 204 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 863.00 | 110 300.00 | | 141 863.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 5 455.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 885.00 | 805 753.00 | | 670 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 701.00 | 1 069 231.00 | | 895 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 225.00 | | 1 985 225.00 | 1 985 225.00 |
FG Production vendue services | 307 230.00 | | 307 230.00 | 307 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 455.00 | | 2 292 455.00 | 2 292 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 583.00 | 7 000.00 | | 29 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 583.00 | 7 000.00 | | 29 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 727.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 782.00 | 727.00 | | 19 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 801.00 | 6 273.00 | | 9 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 127.00 | 2 374 108.00 | | 2 332 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 788.00 | 2 350 165.00 | | 2 313 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 338.00 | 23 943.00 | | 18 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 195.00 | | 9 248.00 | 728 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 992.00 | 680 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 992.00 | 492 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 961.00 | | 9 248.00 | 539 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | | | 7 582.00 |