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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 390 476.00 | | 390 476.00 | 390 476.00 |
AP Constructions | 461 936.00 | 347 032.00 | 114 904.00 | 461 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 302.00 | 382 830.00 | 9 472.00 | 392 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 158.00 | 156 138.00 | 3 020.00 | 159 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 356.00 | 889 549.00 | 648 807.00 | 1 538 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 223.00 | | 164 223.00 | 164 223.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
BZ Autres créances | 267 846.00 | 86 593.00 | 181 253.00 | 267 846.00 |
CF Disponibilités | 123 120.00 | | 123 120.00 | 123 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 844.00 | 86 593.00 | 586 251.00 | 672 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 200.00 | 976 142.00 | 1 235 058.00 | 2 211 200.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 318.00 | 453 757.00 | | 398 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 928.00 | 44 561.00 | | 125 928.00 |
DL TOTAL (I) | 533 046.00 | 507 118.00 | | 533 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 003.00 | 275 984.00 | | 280 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 929.00 | 144 701.00 | | 154 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 872.00 | 126 990.00 | | 127 872.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 207.00 | 57 157.00 | | 39 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 011.00 | 608 332.00 | | 702 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 058.00 | 1 115 451.00 | | 1 235 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
FD Production vendue biens | 1 936 286.00 | | 1 936 286.00 | 1 936 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 736.00 | | 1 995 736.00 | 1 995 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 550.00 | 2 204.00 | | 11 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 1 001.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 559.00 | 3 205.00 | | 11 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 56 680.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 1 001.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 57 681.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 315.00 | -54 476.00 | | 11 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 217.00 | 12 682.00 | | 24 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 817.00 | 2 513 414.00 | | 2 073 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 889.00 | 2 468 853.00 | | 1 947 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 928.00 | 44 561.00 | | 125 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 896.00 | | | 1 511 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 772.00 | | | 977 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 097.00 | | | 140 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 907.00 | 49 642.00 | | 839 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 357.00 | 49 642.00 | | 836 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 929.00 | 154 929.00 | | 154 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 187.00 | 385 502.00 | 126 685.00 | 512 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 011.00 | 507 000.00 | 195 011.00 | 702 011.00 |