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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 390 476.00 | | 390 476.00 | 390 476.00 |
AP Constructions | 466 328.00 | 400 014.00 | 66 313.00 | 466 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 622.00 | 387 288.00 | 7 334.00 | 394 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 014.00 | 157 532.00 | 2 483.00 | 160 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 970.00 | 948 384.00 | 597 586.00 | 1 545 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 291.00 | | 174 291.00 | 174 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
BZ Autres créances | 347 965.00 | 86 593.00 | 261 372.00 | 347 965.00 |
CF Disponibilités | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 085.00 | 86 593.00 | 548 492.00 | 635 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 055.00 | 1 034 977.00 | 1 146 079.00 | 2 181 055.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 246.00 | 398 318.00 | | 444 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 392.00 | 125 928.00 | | 76 392.00 |
DL TOTAL (I) | 529 439.00 | 533 046.00 | | 529 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 701.00 | 280 003.00 | | 242 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 865.00 | 100 000.00 | | 7 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 013.00 | 154 929.00 | | 183 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 693.00 | 127 872.00 | | 166 693.00 |
EA Autres dettes | 16 367.00 | 39 207.00 | | 16 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 640.00 | 702 011.00 | | 616 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 079.00 | 1 235 058.00 | | 1 146 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 885 999.00 | 58 835.00 | | 885 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 549.00 | 58 835.00 | | 889 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 549.00 | 58 835.00 | | 889 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 013.00 | 183 013.00 | | 183 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 701.00 | 123 184.00 | 119 517.00 | 242 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 693.00 | 166 693.00 | | 166 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 550.00 | 438 865.00 | 126 685.00 | 565 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 640.00 | 497 123.00 | 119 517.00 | 616 640.00 |